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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 291 926.00 | 177 002.00 | 114 924.00 | 291 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 252.00 | 70 894.00 | 73 358.00 | 144 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 954.00 | 167 120.00 | 56 834.00 | 223 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 903.00 | 420 735.00 | 287 168.00 | 707 903.00 |
BT Marchandises | 521 335.00 | | 521 335.00 | 521 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 134.00 | 21 698.00 | 722 436.00 | 744 134.00 |
BZ Autres créances | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CF Disponibilités | 1 053 819.00 | | 1 053 819.00 | 1 053 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 763.00 | 21 698.00 | 2 313 064.00 | 2 334 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 666.00 | 442 433.00 | 2 600 232.00 | 3 042 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 373 998.00 | 938 363.00 | | 1 373 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 673.00 | 485 634.00 | | 605 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 595.00 | 1 465 921.00 | | 2 021 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 425.00 | 8 660.00 | | 129 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 560.00 | 603 974.00 | | 267 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 652.00 | 334 596.00 | | 181 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 637.00 | 947 230.00 | | 578 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 232.00 | 2 413 152.00 | | 2 600 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 447.00 | 947 230.00 | | 475 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | 1 535.00 | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 494.00 | | 43 408.00 | 664 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 634.00 | | 40 500.00 | 619 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 908.00 | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 698.00 | 59 037.00 | | 361 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 980.00 | 59 037.00 | | 355 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 943.00 | 21 698.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 943.00 | 21 698.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943.00 | 21 698.00 | 4 943.00 | 4 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 698.00 | 4 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 560.00 | 267 560.00 | | 267 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 718 096.00 | 718 096.00 | | 718 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VB T. V. A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 027.00 | 24 837.00 | 101 054.00 | 128 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 467.00 | 759 608.00 | 2 859.00 | 762 467.00 |
VW T.V.A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 637.00 | 475 447.00 | 101 054.00 | 578 637.00 |