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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 291 926.00 | 138 580.00 | 153 346.00 | 291 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 714.00 | 73 497.00 | 217.00 | 73 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 742.00 | 136 126.00 | 75 616.00 | 211 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 364.00 | 354 041.00 | 268 322.00 | 622 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BT Marchandises | 400 144.00 | | 400 144.00 | 400 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 701.00 | 2 254.00 | 635 446.00 | 637 701.00 |
BZ Autres créances | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CF Disponibilités | 427 765.00 | | 427 765.00 | 427 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 109.00 | 2 254.00 | 1 495 855.00 | 1 498 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 474.00 | 356 296.00 | 1 764 177.00 | 2 120 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 753 736.00 | 721 906.00 | | 753 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 627.00 | 31 830.00 | | 234 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 287.00 | 795 659.00 | | 1 030 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 185.00 | 38 332.00 | | 20 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 408.00 | 383 442.00 | | 464 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 505.00 | 131 163.00 | | 246 505.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 1 811.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 890.00 | 554 750.00 | | 733 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 177.00 | 1 350 410.00 | | 1 764 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 766.00 | 535 490.00 | | 726 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 860.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 864.00 | | 70 500.00 | 551 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 884.00 | | 70 500.00 | 506 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 164.00 | 36 877.00 | | 317 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 620.00 | 218.00 | | 5 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 544.00 | 36 659.00 | | 311 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | | 1 860.00 | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | | 1 860.00 | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | | 1 860.00 | 4 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 408.00 | 464 408.00 | | 464 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 635 005.00 | 635 005.00 | | 635 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 260.00 | 12 135.00 | 7 124.00 | 19 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VP Divers | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 723.00 | 660 723.00 | | 660 723.00 |
VW T.V.A. | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 890.00 | 726 766.00 | 7 124.00 | 733 890.00 |