| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 291 926.00 | 157 791.00 | 134 135.00 | 291 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 252.00 | 64 150.00 | 80 102.00 | 144 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 454.00 | 134 038.00 | 49 416.00 | 183 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 494.00 | 361 698.00 | 302 796.00 | 664 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 836 545.00 | | 836 545.00 | 836 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 908.00 | 4 943.00 | 865 965.00 | 870 908.00 |
BZ Autres créances | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
CF Disponibilités | 386 808.00 | | 386 808.00 | 386 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 299.00 | 4 943.00 | 2 110 355.00 | 2 115 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 794.00 | 366 641.00 | 2 413 152.00 | 2 779 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 938 363.00 | 753 736.00 | | 938 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 634.00 | 234 627.00 | | 485 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 921.00 | 1 030 287.00 | | 1 465 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 660.00 | 20 185.00 | | 8 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 974.00 | 464 408.00 | | 603 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 596.00 | 246 505.00 | | 334 596.00 |
EA Autres dettes | | 2 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 230.00 | 733 890.00 | | 947 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 152.00 | 1 764 177.00 | | 2 413 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 230.00 | 726 766.00 | | 947 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 925.00 | | 1 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 364.00 | | 80 048.00 | 622 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 917.00 | 664 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 42 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 797.00 | 619 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 384.00 | | 80 048.00 | 577 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 041.00 | 45 573.00 | 37 917.00 | 354 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | 120.00 | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 203.00 | 45 573.00 | 37 797.00 | 348 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | 2 689.00 | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | 2 689.00 | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | 2 689.00 | | 2 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 974.00 | 603 974.00 | | 603 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 905.00 | 120 905.00 | | 120 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 864 985.00 | 864 985.00 | | 864 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 803.00 | 894 803.00 | | 894 803.00 |
VW T.V.A. | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 230.00 | 947 230.00 | | 947 230.00 |