| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
AP Constructions | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 821.00 | 15 880.00 | 5 941.00 | 21 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 173.00 | 129 282.00 | 28 891.00 | 158 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 633.00 | 148 963.00 | 558 670.00 | 707 633.00 |
BT Marchandises | 162 895.00 | 41 741.00 | 121 154.00 | 162 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
BZ Autres créances | 166 789.00 | | 166 789.00 | 166 789.00 |
CF Disponibilités | 215 928.00 | | 215 928.00 | 215 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 061.00 | 41 741.00 | 578 320.00 | 620 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 695.00 | 190 704.00 | 1 136 990.00 | 1 327 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 51 495.00 | | 51 495.00 | 51 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 546 634.00 | 529 150.00 | | 546 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 733.00 | 17 484.00 | | 124 733.00 |
DL TOTAL (I) | 969 302.00 | 844 569.00 | | 969 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 147 625.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 955.00 | 104 462.00 | | 142 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 135.00 | 15 303.00 | | 24 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 688.00 | 272 236.00 | | 167 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 990.00 | 1 116 804.00 | | 1 136 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 688.00 | 267 389.00 | | 167 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 806.00 | 712.00 | 807 518.00 | 806 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 806.00 | 712.00 | 807 518.00 | 806 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 3 300.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -3 300.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 539.00 | 7 150.00 | | 60 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 788.00 | 768 655.00 | | 810 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 054.00 | 751 171.00 | | 686 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 733.00 | 17 484.00 | | 124 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 531.00 | | 59 102.00 | 648 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 343.00 | | | 466 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 539.00 | | 23 255.00 | 160 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | 35 847.00 | 21 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 191.00 | 7 772.00 | | 141 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 191.00 | 7 772.00 | | 141 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 333.00 | | 592.00 | 42 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 333.00 | | 592.00 | 42 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 333.00 | | 592.00 | 42 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
VC Groupe et associés | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 238.00 | 247 238.00 | | 247 238.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 688.00 | 167 688.00 | | 167 688.00 |