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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
AP Constructions | 16 160.00 | 4 195.00 | 11 964.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 21 962.00 | 1 579.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 040.00 | 133 260.00 | 70 780.00 | 204 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 452.00 | | 58 452.00 | 58 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 433.00 | 159 418.00 | 631 015.00 | 790 433.00 |
BT Marchandises | 180 243.00 | 35 617.00 | 144 626.00 | 180 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 261.00 | | 122 261.00 | 122 261.00 |
BZ Autres créances | 288 501.00 | | 288 501.00 | 288 501.00 |
CF Disponibilités | 524 136.00 | | 524 136.00 | 524 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 374.00 | 35 617.00 | 1 089 757.00 | 1 125 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 807.00 | 195 035.00 | 1 720 772.00 | 1 915 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
CU Autres participations | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 561 897.00 | 500 528.00 | | 561 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 161.00 | 161 370.00 | | 140 161.00 |
DL TOTAL (I) | 999 993.00 | 959 832.00 | | 999 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 950.00 | 25 694.00 | | 134 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 034.00 | 231 883.00 | | 302 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 729.00 | 178 532.00 | | 251 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 933.00 | 26 970.00 | | 31 933.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 779.00 | 463 078.00 | | 720 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 772.00 | 1 422 910.00 | | 1 720 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 792.00 | 448 190.00 | | 710 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 051.00 | | 982 051.00 | 982 051.00 |
FG Production vendue services | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 375.00 | | 988 375.00 | 988 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 498.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 728.00 | 63 398.00 | | 55 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 436.00 | 1 003 149.00 | | 1 003 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 275.00 | 841 779.00 | | 863 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 161.00 | 161 370.00 | | 140 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 117.00 | | 45 323.00 | 745 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 80 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 790 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 343.00 | | | 466 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 203.00 | | 44 538.00 | 199 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 570.00 | | 785.00 | 79 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 920.00 | 9 498.00 | | 149 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 920.00 | 9 498.00 | | 149 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 228.00 | | 8 611.00 | 44 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 228.00 | | 8 611.00 | 44 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 228.00 | | 8 611.00 | 44 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 729.00 | 251 729.00 | | 251 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VB T. V. A. | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VC Groupe et associés | 205 727.00 | 205 727.00 | | 205 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 950.00 | 124 962.00 | 9 987.00 | 134 950.00 |
VI Groupe et associés | 302 034.00 | 302 034.00 | | 302 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 394.00 | 427 394.00 | | 427 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 779.00 | 710 792.00 | 9 987.00 | 720 779.00 |