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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
AP Constructions | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 821.00 | 19 801.00 | 2 020.00 | 21 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 784.00 | 131 877.00 | 25 907.00 | 157 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 670.00 | 155 479.00 | 553 191.00 | 708 670.00 |
BT Marchandises | 198 751.00 | 47 402.00 | 151 349.00 | 198 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
BZ Autres créances | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
CF Disponibilités | 310 904.00 | | 310 904.00 | 310 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 567.00 | 47 402.00 | 645 164.00 | 692 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 237.00 | 202 881.00 | 1 198 355.00 | 1 401 237.00 |
CU Autres participations | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 807.00 | 471 367.00 | | 426 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 721.00 | 155 439.00 | | 173 721.00 |
DL TOTAL (I) | 898 462.00 | 924 741.00 | | 898 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 111.00 | 7 337.00 | | 4 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 533.00 | 62 798.00 | | 178 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 364.00 | 73 518.00 | | 98 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 885.00 | 25 908.00 | | 18 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 893.00 | 169 562.00 | | 299 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 355.00 | 1 094 304.00 | | 1 198 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 865.00 | 165 458.00 | | 298 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 311.00 | | 927 311.00 | 927 311.00 |
FG Production vendue services | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 766.00 | | 929 766.00 | 929 766.00 |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 798.00 | 75 286.00 | | 84 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 380.00 | 851 835.00 | | 944 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 659.00 | 696 395.00 | | 770 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 721.00 | 155 439.00 | | 173 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 716.00 | | 4 709.00 | 722 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 755.00 | 708 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 755.00 | 183 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 343.00 | | | 466 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 669.00 | | 4 492.00 | 197 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 703.00 | | 217.00 | 58 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 606.00 | 7 637.00 | 155 479.00 | 157 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 606.00 | 7 637.00 | 155 479.00 | 157 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 696.00 | 3 706.00 | | 43 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 696.00 | 3 706.00 | | 43 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 696.00 | 3 706.00 | | 43 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
VB T. V. A. | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 111.00 | 3 083.00 | 1 028.00 | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VP Divers | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 912.00 | 182 912.00 | 6 000.00 | 188 912.00 |
VW T.V.A. | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 893.00 | 298 865.00 | 1 028.00 | 299 893.00 |