| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
AP Constructions | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 833.00 | 20 798.00 | 2 035.00 | 22 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 570.00 | 125 321.00 | 47 249.00 | 172 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 117.00 | 149 920.00 | 595 196.00 | 745 117.00 |
BT Marchandises | 185 443.00 | 44 228.00 | 141 215.00 | 185 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
BZ Autres créances | 171 803.00 | | 171 803.00 | 171 803.00 |
CF Disponibilités | 394 223.00 | | 394 223.00 | 394 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 942.00 | 44 228.00 | 827 714.00 | 871 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 059.00 | 194 148.00 | 1 422 910.00 | 1 617 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
CU Autres participations | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 528.00 | 426 807.00 | | 500 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 370.00 | 173 721.00 | | 161 370.00 |
DL TOTAL (I) | 959 832.00 | 898 462.00 | | 959 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 694.00 | 4 111.00 | | 25 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 883.00 | 178 533.00 | | 231 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 532.00 | 98 364.00 | | 178 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | 18 885.00 | | 26 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 078.00 | 299 893.00 | | 463 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 910.00 | 1 198 355.00 | | 1 422 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 190.00 | 298 865.00 | | 448 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 113.00 | | 992 113.00 | 992 113.00 |
FG Production vendue services | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 163.00 | | 997 163.00 | 997 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 8 992.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 3 008.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 398.00 | 84 798.00 | | 63 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 149.00 | 944 380.00 | | 1 003 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 779.00 | 770 659.00 | | 841 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 370.00 | 173 721.00 | | 161 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 670.00 | | 47 296.00 | 708 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 849.00 | 745 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 199 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 343.00 | | | 466 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 406.00 | | 26 646.00 | 183 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 921.00 | | 20 649.00 | 58 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 479.00 | 5 290.00 | 10 849.00 | 155 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 479.00 | 5 290.00 | 10 849.00 | 155 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 402.00 | | 3 174.00 | 47 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 402.00 | | 3 174.00 | 47 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 402.00 | | 3 174.00 | 47 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 532.00 | 178 532.00 | | 178 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
VB T. V. A. | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VC Groupe et associés | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 694.00 | 10 805.00 | 14 888.00 | 25 694.00 |
VI Groupe et associés | 231 883.00 | 231 883.00 | | 231 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 675.00 | 298 675.00 | | 298 675.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 078.00 | 448 190.00 | 14 888.00 | 463 078.00 |