| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
AP Constructions | 16 723.00 | 6 735.00 | 9 988.00 | 16 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 22 870.00 | 671.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 393.00 | 150 209.00 | 54 185.00 | 204 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 683.00 | 179 814.00 | 636 869.00 | 816 683.00 |
BT Marchandises | 184 046.00 | 23 214.00 | 160 833.00 | 184 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
BZ Autres créances | 545 480.00 | | 545 480.00 | 545 480.00 |
CF Disponibilités | 544 406.00 | | 544 406.00 | 544 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 853.00 | | 24 853.00 | 24 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 581.00 | 23 214.00 | 1 401 368.00 | 1 424 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 264.00 | 203 027.00 | 2 038 237.00 | 2 241 264.00 |
CU Autres participations | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 329.00 | 652 059.00 | | 761 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 799.00 | 209 270.00 | | 201 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 062.00 | 1 159 264.00 | | 1 261 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 439.00 | 111 418.00 | | 83 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 989.00 | 343 822.00 | | 425 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 750.00 | 257 551.00 | | 223 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | 52 580.00 | | 43 688.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 175.00 | 765 372.00 | | 777 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 237.00 | 1 924 635.00 | | 2 038 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 741.00 | 699 061.00 | | 717 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 420.00 | | 1 159 420.00 | 1 159 420.00 |
FG Production vendue services | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 291.00 | | 1 171 291.00 | 1 171 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 256.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 10 971.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 827.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 972.00 | 84 029.00 | | 78 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 011.00 | 1 196 963.00 | | 1 204 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 212.00 | 987 693.00 | | 1 002 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 799.00 | 209 270.00 | | 201 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 848.00 | 7 245.00 | | 11 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 569.00 | | 36 114.00 | 780 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 343.00 | | | 466 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 743.00 | | 10 914.00 | 233 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 482.00 | | 25 200.00 | 80 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 057.00 | 10 756.00 | | 169 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 057.00 | 10 756.00 | | 169 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 108.00 | | 8 894.00 | 32 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 108.00 | | 8 894.00 | 32 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 108.00 | | 8 894.00 | 32 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 750.00 | 223 750.00 | | 223 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
VB T. V. A. | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
VC Groupe et associés | 478 567.00 | 478 567.00 | | 478 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 431.00 | 23 998.00 | 59 433.00 | 83 431.00 |
VI Groupe et associés | 425 989.00 | 425 989.00 | | 425 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 444.00 | 696 129.00 | 6 315.00 | 702 444.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 175.00 | 717 741.00 | 59 433.00 | 777 175.00 |