| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
AP Constructions | 16 723.00 | 5 443.00 | 11 280.00 | 16 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 541.00 | 22 526.00 | 1 015.00 | 23 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 479.00 | 141 088.00 | 52 391.00 | 193 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 569.00 | 169 057.00 | 611 512.00 | 780 569.00 |
BT Marchandises | 192 132.00 | 32 108.00 | 160 024.00 | 192 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
BZ Autres créances | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
CF Disponibilités | 657 700.00 | | 657 700.00 | 657 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 232.00 | 32 108.00 | 1 313 124.00 | 1 345 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 800.00 | 201 165.00 | 1 924 635.00 | 2 125 800.00 |
CU Autres participations | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 652 059.00 | 561 897.00 | | 652 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 270.00 | 140 161.00 | | 209 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 264.00 | 999 993.00 | | 1 159 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 418.00 | 134 950.00 | | 111 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 822.00 | 302 034.00 | | 343 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 551.00 | 251 729.00 | | 257 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 580.00 | 31 933.00 | | 52 580.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 372.00 | 720 779.00 | | 765 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 635.00 | 1 720 772.00 | | 1 924 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 061.00 | 710 792.00 | | 699 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 045.00 | | 1 164 045.00 | 1 164 045.00 |
FG Production vendue services | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 746.00 | | 1 176 746.00 | 1 176 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 847.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 029.00 | 55 728.00 | | 84 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 963.00 | 1 003 436.00 | | 1 196 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 693.00 | 863 275.00 | | 987 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 270.00 | 140 161.00 | | 209 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 433.00 | | 1 903.00 | 790 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 80 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 767.00 | 780 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 629.00 | 233 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 343.00 | | | 466 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 741.00 | | 1 632.00 | 243 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 349.00 | | 271.00 | 80 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 418.00 | 12 553.00 | 2 914.00 | 159 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 418.00 | 12 553.00 | 2 914.00 | 159 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 617.00 | | 3 509.00 | 35 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 617.00 | | 3 509.00 | 35 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 617.00 | | 3 509.00 | 35 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 551.00 | 257 551.00 | | 257 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 129 113.00 | 129 113.00 | | 129 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VC Groupe et associés | 286 120.00 | 286 120.00 | | 286 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 418.00 | 45 107.00 | 66 311.00 | 111 418.00 |
VI Groupe et associés | 343 822.00 | 343 822.00 | | 343 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 715.00 | 495 400.00 | 6 315.00 | 501 715.00 |
VW T.V.A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 372.00 | 699 061.00 | 66 311.00 | 765 372.00 |