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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 466 343.00 | | 466 343.00 | 466 343.00 |
AP Constructions | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 821.00 | 18 235.00 | 3 587.00 | 21 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 048.00 | 135 570.00 | 36 477.00 | 172 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 716.00 | 157 606.00 | 565 110.00 | 722 716.00 |
BT Marchandises | 183 177.00 | 43 696.00 | 139 481.00 | 183 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
BZ Autres créances | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CF Disponibilités | 261 228.00 | | 261 228.00 | 261 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 890.00 | 43 696.00 | 529 193.00 | 572 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 605.00 | 201 302.00 | 1 094 304.00 | 1 295 605.00 |
CU Autres participations | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 367.00 | 546 634.00 | | 471 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 439.00 | 124 733.00 | | 155 439.00 |
DL TOTAL (I) | 924 741.00 | 969 302.00 | | 924 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337.00 | 64.00 | | 7 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 798.00 | 534.00 | | 62 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 518.00 | 142 955.00 | | 73 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 908.00 | 24 135.00 | | 25 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 562.00 | 167 688.00 | | 169 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 304.00 | 1 136 990.00 | | 1 094 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 458.00 | 167 688.00 | | 165 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 64.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 844.00 | | 848 844.00 | 848 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 844.00 | | 848 844.00 | 848 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 955.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 286.00 | 60 539.00 | | 75 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 835.00 | 810 788.00 | | 851 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 395.00 | 686 054.00 | | 696 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 439.00 | 124 733.00 | | 155 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 633.00 | | 51 080.00 | 707 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 998.00 | | 58 703.00 | 35 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 998.00 | | 722 716.00 | 35 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 343.00 | | | 466 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 795.00 | | 13 875.00 | 183 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 495.00 | | 37 206.00 | 57 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 963.00 | | | 148 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 741.00 | 1 955.00 | | 41 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 741.00 | 1 955.00 | | 41 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 741.00 | 1 955.00 | | 41 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 174.00 | 3 070.00 | 4 104.00 | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VP Divers | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 485.00 | 128 485.00 | 6 000.00 | 134 485.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 562.00 | 165 458.00 | 4 104.00 | 169 562.00 |