| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613 808.00 | 2 568 282.00 | 45 526.00 | 2 613 808.00 |
AN Terrains | 3 096 835.00 | 1 407 047.00 | 1 689 788.00 | 3 096 835.00 |
AP Constructions | 232 601 732.00 | 80 284 770.00 | 152 316 962.00 | 232 601 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 906 601.00 | 168 865 626.00 | 152 040 975.00 | 320 906 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606 435.00 | 7 001 150.00 | 4 605 285.00 | 11 606 435.00 |
AX Avances et acomptes | 44 576 442.00 | 1 944 850.00 | 42 631 593.00 | 44 576 442.00 |
BF Prêts | 721 055.00 | | 721 055.00 | 721 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 122 908.00 | 262 071 725.00 | 354 051 183.00 | 616 122 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 320 728.00 | 3 173 055.00 | 6 147 673.00 | 9 320 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 319.00 | | 132 319.00 | 132 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 771 035.00 | | 15 771 035.00 | 15 771 035.00 |
BZ Autres créances | 4 117 916.00 | | 4 117 916.00 | 4 117 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 661.00 | | 630 661.00 | 630 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 972 659.00 | 3 173 055.00 | 26 799 604.00 | 29 972 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 096 466.00 | 265 244 779.00 | 380 851 686.00 | 646 096 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 097 654.00 | 183 097 654.00 | | 183 097 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611 358.00 | 1 340 475.00 | | 1 611 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 954.00 | 55 890.00 | | 60 954.00 |
DG Autres réserves | 26 421 847.00 | 21 280 139.00 | | 26 421 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 469 781.00 | 5 417 654.00 | | 8 469 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 435 842.00 | 10 213 118.00 | | 9 435 842.00 |
DL TOTAL (I) | 247 148 136.00 | 239 455 631.00 | | 247 148 136.00 |
DP Provisions pour risques | 142 399.00 | 30 624.00 | | 142 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 376 916.00 | 4 443 420.00 | | 5 376 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 519 315.00 | 4 474 044.00 | | 5 519 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 860 000.00 | 147 360 000.00 | | 107 860 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676 543.00 | 8 885 338.00 | | 8 676 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 842 763.00 | 11 949 064.00 | | 9 842 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804 928.00 | 2 076 977.00 | | 1 804 928.00 |
EA Autres dettes | | 1 617 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 184 235.00 | 171 888 952.00 | | 128 184 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 851 686.00 | 415 818 627.00 | | 380 851 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 117 843.00 | 145 935 871.00 | 146 053 714.00 | 117 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 203.00 | 145 935 871.00 | 146 054 074.00 | 118 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 838 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 578 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 959 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 592 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 187 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 361 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 593 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 944 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 882 786.00 | |
GE Autres charges | | | 195 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 909 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 669 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 319 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 354 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 592.00 | 1 892 323.00 | | 778 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 449.00 | 1 892 323.00 | | 779 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 138.00 | 41 946.00 | | 59 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 138.00 | 1 115 823.00 | | 59 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720 311.00 | 776 499.00 | | 720 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 397 463.00 | 3 261 817.00 | | 2 397 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207 995.00 | 5 225 922.00 | | 5 207 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 377 860.00 | 142 092 749.00 | | 148 377 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 908 079.00 | 136 675 095.00 | | 139 908 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 469 781.00 | 5 417 654.00 | | 8 469 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 962 754.00 | | 7 160 154.00 | 608 962 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 122 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 788 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575 233.00 | | 38 575.00 | 2 575 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 780 533.00 | | 7 007 512.00 | 605 780 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 988.00 | | 114 067.00 | 606 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 267 554.00 | 42 593 279.00 | | 211 267 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433 679.00 | 105 372.00 | | 2 433 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 833 875.00 | 42 487 906.00 | | 208 833 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 474 044.00 | 1 083 785.00 | 38 514.00 | 4 474 044.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 257 293.00 | 1 944 850.00 | 20 481.00 | 6 257 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 096 837.00 | 604 688.00 | 528 470.00 | 3 096 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 383 361.00 | 2 549 538.00 | 548 952.00 | 9 383 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 857 404.00 | 3 633 322.00 | 587 465.00 | 13 857 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 632 424.00 | 586 842.00 | |
UG ‐ Financières | | 899.00 | 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 860 000.00 | 45 000 000.00 | 62 860 000.00 | 107 860 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676 543.00 | 8 676 543.00 | | 8 676 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733 185.00 | 6 733 185.00 | | 6 733 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553 142.00 | 2 553 142.00 | | 2 553 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804 928.00 | 1 804 928.00 | | 1 804 928.00 |
UP Prêts | 721 055.00 | 716 427.00 | | 721 055.00 |
UX Autres créances clients | 15 771 035.00 | | | 15 771 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
VB T. V. A. | 1 605 296.00 | | | 1 605 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 601 553.00 | | | 1 601 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 500 000.00 | | | 39 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 218.00 | | | 401 218.00 |
VP Divers | 231 322.00 | | | 231 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 436.00 | 556 436.00 | | 556 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 661.00 | | | 630 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 240 667.00 | 20 936 225.00 | 304 441.00 | 21 240 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 184 235.00 | 65 324 235.00 | 62 860 000.00 | 128 184 235.00 |