| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172 536.00 | 3 305 647.00 | 866 889.00 | 4 172 536.00 |
AN Terrains | 3 396 709.00 | 2 070 962.00 | 1 325 747.00 | 3 396 709.00 |
AP Constructions | 240 607 779.00 | 114 353 661.00 | 126 254 118.00 | 240 607 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 885 066.00 | 259 147 432.00 | 100 737 634.00 | 359 885 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702 594.00 | 10 298 693.00 | 9 403 901.00 | 19 702 594.00 |
AX Avances et acomptes | 12 883 794.00 | 1 944 850.00 | 10 938 944.00 | 12 883 794.00 |
BF Prêts | 1 124 752.00 | | 1 124 752.00 | 1 124 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 641 773 231.00 | 391 121 245.00 | 250 651 985.00 | 641 773 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 557 328.00 | 3 319 767.00 | 8 237 560.00 | 11 557 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 504 297.00 | | 14 504 297.00 | 14 504 297.00 |
BZ Autres créances | 45 787 572.00 | | 45 787 572.00 | 45 787 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 976 444.00 | 3 319 767.00 | 68 656 677.00 | 71 976 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 749 675.00 | 394 441 012.00 | 319 308 662.00 | 713 749 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 097 654.00 | 183 097 654.00 | | 183 097 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 847.00 | 2 034 847.00 | | 2 034 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
DG Autres réserves | 57 108 832.00 | 45 085 409.00 | | 57 108 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 964 849.00 | 12 023 423.00 | | 11 964 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 104 014.00 | 7 881 290.00 | | 7 104 014.00 |
DL TOTAL (I) | 279 421 850.00 | 268 234 277.00 | | 279 421 850.00 |
DP Provisions pour risques | 193 161.00 | 100 494.00 | | 193 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 809 262.00 | 9 046 490.00 | | 11 809 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 002 423.00 | 9 146 984.00 | | 12 002 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 900.00 | | | 742 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 249.00 | 7 329 850.00 | | 7 409 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 731 311.00 | 15 739 133.00 | | 16 731 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 928.00 | 2 275 632.00 | | 3 000 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 884 389.00 | 37 844 615.00 | | 27 884 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 308 662.00 | 315 225 876.00 | | 319 308 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 293.00 | 166 894 063.00 | 167 020 356.00 | 126 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 293.00 | 166 894 063.00 | 167 020 356.00 | 126 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 188 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 784 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 095 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 106 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 604 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 342 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 239 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 368 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 074 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 710 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 638 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777 776.00 | 787 276.00 | | 777 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 526.00 | 787 276.00 | | 778 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -25.00 | 279.00 | | -25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 354.00 | 213 324.00 | | 37 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 329.00 | 213 604.00 | | 37 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 197.00 | 573 672.00 | | 741 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 881 205.00 | 3 876 979.00 | | 4 881 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 533 848.00 | 6 419 839.00 | | 7 533 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 574 526.00 | 164 136 422.00 | | 168 574 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 609 677.00 | 152 112 998.00 | | 156 609 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 964 849.00 | 12 023 423.00 | | 11 964 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 336 639.00 | | 10 436 891.00 | 631 336 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 124 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 641 773 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 172 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 636 475 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 667 035.00 | | 505 501.00 | 3 667 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 695 766.00 | | 9 780 176.00 | 626 695 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973 838.00 | | 151 214.00 | 973 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 018 561.00 | 44 239 587.00 | | 339 018 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 793 377.00 | 483 040.00 | | 2 793 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 225 184.00 | 43 756 547.00 | | 336 225 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 146 984.00 | 3 369 216.00 | 513 777.00 | 9 146 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 539 624.00 | 294 243.00 | | 7 539 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 343 105.00 | | 23 338.00 | 3 343 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 911 959.00 | 294 243.00 | 23 338.00 | 10 911 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 058 943.00 | 3 663 459.00 | 537 115.00 | 20 058 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662 298.00 | 536 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 161.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 409 249.00 | 7 409 249.00 | | 7 409 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309 932.00 | 10 309 932.00 | | 10 309 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318 527.00 | 5 318 527.00 | | 5 318 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822 696.00 | 822 696.00 | | 822 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 928.00 | 3 000 928.00 | | 3 000 928.00 |
UP Prêts | 1 124 752.00 | 19 268.00 | 1 105 483.00 | 1 124 752.00 |
UX Autres créances clients | 14 504 297.00 | 14 504 297.00 | | 14 504 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423 981.00 | 423 981.00 | | 423 981.00 |
VB T. V. A. | 1 324 216.00 | 1 324 216.00 | | 1 324 216.00 |
VC Groupe et associés | 44 036 238.00 | 44 036 238.00 | | 44 036 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 156.00 | 280 156.00 | | 280 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 416 908.00 | 60 311 424.00 | 1 105 483.00 | 61 416 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 141 489.00 | 27 141 489.00 | | 27 141 489.00 |