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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868 492.00 | 2 618 175.00 | 250 317.00 | 2 868 492.00 |
AN Terrains | 3 396 709.00 | 1 627 830.00 | 1 768 879.00 | 3 396 709.00 |
AP Constructions | 234 123 488.00 | 91 436 407.00 | 142 687 081.00 | 234 123 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 373 520.00 | 197 372 754.00 | 126 000 766.00 | 323 373 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299 125.00 | 7 471 709.00 | 4 827 416.00 | 12 299 125.00 |
AX Avances et acomptes | 43 326 176.00 | 1 944 850.00 | 41 381 326.00 | 43 326 176.00 |
BF Prêts | 846 750.00 | | 846 750.00 | 846 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 234 260.00 | 302 471 724.00 | 317 762 536.00 | 620 234 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 940 210.00 | 3 696 974.00 | 6 243 236.00 | 9 940 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 615 517.00 | | 12 615 517.00 | 12 615 517.00 |
BZ Autres créances | 5 387 399.00 | | 5 387 399.00 | 5 387 399.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 731.00 | | 294 731.00 | 294 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 252 631.00 | 3 696 974.00 | 24 555 657.00 | 28 252 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 487 010.00 | 306 168 698.00 | 342 318 311.00 | 648 487 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 097 654.00 | 183 097 654.00 | | 183 097 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 847.00 | 1 611 358.00 | | 2 034 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
DG Autres réserves | 34 468 139.00 | 26 421 847.00 | | 34 468 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 617 270.00 | 8 469 781.00 | | 10 617 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 658 566.00 | 9 435 842.00 | | 8 658 566.00 |
DL TOTAL (I) | 256 988 130.00 | 247 148 136.00 | | 256 988 130.00 |
DP Provisions pour risques | 100 119.00 | 142 399.00 | | 100 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 143 340.00 | 5 376 916.00 | | 6 143 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 243 459.00 | 5 519 315.00 | | 6 243 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 550 000.00 | 107 860 000.00 | | 53 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595 900.00 | 8 676 543.00 | | 9 595 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 845 661.00 | 9 842 763.00 | | 13 845 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 665.00 | 1 804 928.00 | | 1 689 665.00 |
EA Autres dettes | 405 497.00 | | | 405 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 086 723.00 | 128 184 235.00 | | 79 086 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 318 311.00 | 380 851 686.00 | | 342 318 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 302 407.00 | 153 687 855.00 | 153 990 262.00 | 302 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 407.00 | 153 687 855.00 | 153 990 262.00 | 302 407.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 004 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 568 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 307 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 985 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 603 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 087 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 449 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892 480.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 909 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 931 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 950.00 | 856.00 | | 61 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 276.00 | 778 592.00 | | 795 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857 226.00 | 779 449.00 | | 857 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 676.00 | 59 138.00 | | 9 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 235.00 | | | 441 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 911.00 | 59 138.00 | | 450 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 315.00 | 720 311.00 | | 406 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 780 069.00 | 2 397 463.00 | | 3 780 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 940 823.00 | 5 207 995.00 | | 5 940 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 876 440.00 | 148 377 860.00 | | 155 876 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 259 170.00 | 139 908 079.00 | | 145 259 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 617 270.00 | 8 469 781.00 | | 10 617 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 122 908.00 | | 7 948 215.00 | 616 122 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836 862.00 | 620 234 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 289.00 | 2 868 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828 574.00 | 616 519 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 613 808.00 | | 262 973.00 | 2 613 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 788 045.00 | | 7 559 547.00 | 612 788 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 055.00 | | 125 695.00 | 721 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 860 833.00 | 43 449 044.00 | 2 407 007.00 | 253 860 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539 052.00 | 58 182.00 | 8 289.00 | 2 539 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 321 781.00 | 43 390 862.00 | 2 398 719.00 | 251 321 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 519 315.00 | 892 599.00 | 168 455.00 | 5 519 315.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 181 662.00 | | 642 037.00 | 8 181 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 173 055.00 | 633 714.00 | 109 794.00 | 3 173 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 383 946.00 | 633 714.00 | 751 831.00 | 11 383 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 903 261.00 | 1 526 312.00 | 920 286.00 | 16 903 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526 194.00 | 919 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 119.00 | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 550 000.00 | 53 550 000.00 | | 53 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595 900.00 | 9 595 900.00 | | 9 595 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921 054.00 | 7 921 054.00 | | 7 921 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451 644.00 | 4 451 644.00 | | 4 451 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871 260.00 | 871 260.00 | | 871 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 689 665.00 | 1 689 665.00 | | 1 689 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 497.00 | 405 497.00 | | 405 497.00 |
UP Prêts | 846 750.00 | 11 245.00 | | 846 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 615 517.00 | | | 12 615 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315 945.00 | | | 315 945.00 |
VB T. V. A. | 1 494 081.00 | | | 1 494 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 999 283.00 | | | 1 999 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 310 000.00 | | | 54 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443 928.00 | | | 1 443 928.00 |
VP Divers | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 702.00 | 601 702.00 | | 601 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 731.00 | | | 294 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 144 398.00 | 18 308 893.00 | 835 505.00 | 19 144 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 086 723.00 | 79 086 723.00 | | 79 086 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 924.00 | | | 924.00 |