| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 035.00 | 2 822 607.00 | 844 428.00 | 3 667 035.00 |
AN Terrains | 3 396 709.00 | 1 853 262.00 | 1 543 447.00 | 3 396 709.00 |
AP Constructions | 238 280 174.00 | 102 766 617.00 | 135 513 557.00 | 238 280 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 378 814.00 | 228 492 154.00 | 128 886 660.00 | 357 378 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 415 356.00 | 8 707 926.00 | 7 707 430.00 | 16 415 356.00 |
AX Avances et acomptes | 11 224 712.00 | 1 944 850.00 | 9 279 863.00 | 11 224 712.00 |
BF Prêts | 973 538.00 | | 973 538.00 | 973 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 336 639.00 | 346 587 416.00 | 284 749 223.00 | 631 336 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 894 095.00 | 3 343 105.00 | 7 550 990.00 | 10 894 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 897.00 | | 88 897.00 | 88 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 237 691.00 | | 13 237 691.00 | 13 237 691.00 |
BZ Autres créances | 9 533 087.00 | | 9 533 087.00 | 9 533 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 819 759.00 | 3 343 105.00 | 30 476 654.00 | 33 819 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 156 397.00 | 349 930 521.00 | 315 225 876.00 | 665 156 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 097 654.00 | 183 097 654.00 | | 183 097 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 847.00 | 2 034 847.00 | | 2 034 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
DG Autres réserves | 45 085 409.00 | 34 468 139.00 | | 45 085 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 023 423.00 | 10 617 270.00 | | 12 023 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 881 290.00 | 8 658 566.00 | | 7 881 290.00 |
DL TOTAL (I) | 268 234 277.00 | 256 988 130.00 | | 268 234 277.00 |
DP Provisions pour risques | 100 494.00 | 100 119.00 | | 100 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 046 490.00 | 6 143 340.00 | | 9 046 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 146 984.00 | 6 243 459.00 | | 9 146 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 000.00 | 53 550 000.00 | | 12 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329 850.00 | 9 595 900.00 | | 7 329 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 739 133.00 | 13 845 661.00 | | 15 739 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275 632.00 | 1 689 665.00 | | 2 275 632.00 |
EA Autres dettes | | 405 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 844 615.00 | 79 086 723.00 | | 37 844 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 225 876.00 | 342 318 311.00 | | 315 225 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 540.00 | 162 151 315.00 | 162 248 855.00 | 97 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 540.00 | 162 151 315.00 | 162 248 855.00 | 97 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 595.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 333 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 844 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 445 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 749 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 358 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 611 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 208 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 366 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 966 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 746 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 276.00 | 795 276.00 | | 787 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 276.00 | 857 226.00 | | 787 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 9 676.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 324.00 | 441 235.00 | | 213 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 604.00 | 450 911.00 | | 213 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 672.00 | 406 315.00 | | 573 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 876 979.00 | 3 780 069.00 | | 3 876 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 419 839.00 | 5 940 823.00 | | 6 419 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 136 422.00 | 155 876 440.00 | | 164 136 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 112 998.00 | 145 259 170.00 | | 152 112 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 023 423.00 | 10 617 270.00 | | 12 023 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 234 260.00 | | 43 912 905.00 | 620 234 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 810 526.00 | 631 336 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 667 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 810 526.00 | 626 695 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868 492.00 | | 798 543.00 | 2 868 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 519 018.00 | | 42 987 274.00 | 616 519 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 750.00 | | 127 088.00 | 846 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 902 869.00 | 44 611 430.00 | 495 739.00 | 294 902 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588 945.00 | 204 433.00 | | 2 588 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 313 925.00 | 44 406 998.00 | 495 739.00 | 292 313 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 243 459.00 | 3 208 864.00 | 305 339.00 | 6 243 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 539 624.00 | | | 7 539 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 696 974.00 | | 353 869.00 | 3 696 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 265 829.00 | | 353 869.00 | 11 265 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 509 287.00 | 3 208 864.00 | 659 208.00 | 17 509 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 208 489.00 | 659 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329 850.00 | 7 329 850.00 | | 7 329 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115 627.00 | 9 115 627.00 | | 9 115 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 049 504.00 | 5 049 504.00 | | 5 049 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894 800.00 | 894 800.00 | | 894 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 275 632.00 | 2 275 632.00 | | 2 275 632.00 |
UP Prêts | 973 538.00 | 973 538.00 | | 973 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 237 691.00 | 13 237 691.00 | | 13 237 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339 001.00 | 339 001.00 | | 339 001.00 |
VB T. V. A. | 1 997 752.00 | 1 997 752.00 | | 1 997 752.00 |
VC Groupe et associés | 5 893 687.00 | 5 893 687.00 | | 5 893 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 050 000.00 | | | 41 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272 556.00 | 1 272 556.00 | | 1 272 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 202.00 | 679 202.00 | | 679 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 810 605.00 | 23 810 605.00 | | 23 810 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 844 615.00 | 37 844 615.00 | | 37 844 615.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 830.00 | | | 830.00 |