| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798 873.00 | 4 354 252.00 | 444 621.00 | 4 798 873.00 |
AN Terrains | 3 396 709.00 | 2 475 930.00 | 920 778.00 | 3 396 709.00 |
AP Constructions | 243 375 463.00 | 137 997 153.00 | 105 378 309.00 | 243 375 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 911 273.00 | 301 511 678.00 | 60 399 594.00 | 361 911 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 268 335.00 | 13 995 744.00 | 15 272 591.00 | 29 268 335.00 |
AX Avances et acomptes | 18 771 052.00 | 899 324.00 | 17 871 727.00 | 18 771 052.00 |
BF Prêts | 1 447 617.00 | | 1 447 617.00 | 1 447 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 969 325.00 | 461 234 084.00 | 201 735 240.00 | 662 969 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 314 081.00 | 4 595 916.00 | 6 718 164.00 | 11 314 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 858.00 | | 413 858.00 | 413 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 161 567.00 | | 13 161 567.00 | 13 161 567.00 |
BZ Autres créances | 127 495 019.00 | | 127 495 019.00 | 127 495 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 584.00 | | 298 584.00 | 298 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 683 111.00 | 4 595 916.00 | 148 087 194.00 | 152 683 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 652 436.00 | 465 830 001.00 | 349 822 435.00 | 815 652 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 097 654.00 | 183 097 654.00 | | 183 097 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 846.00 | 2 034 846.00 | | 2 034 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
DG Autres réserves | 78 900 917.00 | 69 073 680.00 | | 78 900 917.00 |
DH Report à nouveau | 4 726 518.00 | | | 4 726 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 445 239.00 | 9 827 236.00 | | 12 445 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 549 462.00 | 6 326 738.00 | | 5 549 462.00 |
DL TOTAL (I) | 304 866 291.00 | 288 471 810.00 | | 304 866 291.00 |
DP Provisions pour risques | 173 253.00 | 158 379.00 | | 173 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 203 508.00 | 14 936 706.00 | | 11 203 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 376 762.00 | 15 095 085.00 | | 11 376 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945 692.00 | 11 440 141.00 | | 10 945 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 950 657.00 | 16 189 786.00 | | 18 950 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 646 644.00 | 3 383 055.00 | | 3 646 644.00 |
EA Autres dettes | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 579 381.00 | 31 012 983.00 | | 33 579 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 822 435.00 | 334 579 879.00 | | 349 822 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 579 381.00 | 31 012 983.00 | | 33 579 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 166 036 206.00 | 166 036 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 166 036 206.00 | 166 036 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 523 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 428 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 574 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 803 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 686 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 345 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 394 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 249 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283 077.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 800 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 723 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 722 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 763 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 015 001.00 | 1 579 776.00 | | 1 015 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 001.00 | 1 579 776.00 | | 1 015 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217 384.00 | 114 523.00 | | 1 217 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 352 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221 486.00 | 4 466 912.00 | | 1 221 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 485.00 | -2 887 136.00 | | -206 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 896 770.00 | 170 832.00 | | 896 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173 800.00 | 3 758 280.00 | | 5 173 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 579 834.00 | 174 933 873.00 | | 169 579 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 134 595.00 | 165 106 637.00 | | 157 134 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 445 239.00 | 9 827 236.00 | | 12 445 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 857 094.00 | | 20 131 185.00 | 647 857 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 588.00 | 1 447 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 018 955.00 | 662 969 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 798 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 009 367.00 | 656 722 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 547 703.00 | | 251 170.00 | 4 547 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 030 277.00 | | 19 701 923.00 | 642 030 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 113.00 | | 178 091.00 | 1 279 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 231 205.00 | 36 394 991.00 | 499 697.00 | 418 231 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806 230.00 | 518 791.00 | | 3 806 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 424 975.00 | 35 876 199.00 | 499 697.00 | 414 424 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 095 085.00 | 1 285 952.00 | 5 004 274.00 | 15 095 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 874 401.00 | 249 477.00 | 1 045 524.00 | 7 874 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 058 389.00 | 1 129 399.00 | 591 871.00 | 4 058 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 962 021.00 | 1 378 876.00 | 1 637 396.00 | 11 962 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 057 106.00 | 2 664 829.00 | 6 641 671.00 | 27 057 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664 829.00 | 6 641 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 945 692.00 | 10 945 692.00 | | 10 945 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 661 850.00 | 11 661 850.00 | | 11 661 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429 380.00 | 6 429 380.00 | | 6 429 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552 945.00 | 552 945.00 | | 552 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 646 644.00 | 3 646 644.00 | | 3 646 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
UP Prêts | 1 447 617.00 | 18 599.00 | 1 429 018.00 | 1 447 617.00 |
UX Autres créances clients | 13 161 567.00 | 13 161 567.00 | | 13 161 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478 267.00 | 478 267.00 | | 478 267.00 |
VB T. V. A. | 2 069 053.00 | 2 069 053.00 | | 2 069 053.00 |
VC Groupe et associés | 124 306 833.00 | 124 306 833.00 | | 124 306 833.00 |
VP Divers | 628 151.00 | 628 151.00 | | 628 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 480.00 | 306 480.00 | | 306 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 584.00 | 298 584.00 | | 298 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 402 788.00 | 140 973 770.00 | 1 429 018.00 | 142 402 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 579 381.00 | 33 579 381.00 | | 33 579 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196 905.00 | 7 046 478.00 | | 4 196 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030 887.00 | 6 547 440.00 | | 5 030 887.00 |
ST Autres comptes | 18 451 182.00 | 18 697 491.00 | | 18 451 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 888.00 | 361 422.00 | | 189 888.00 |
YT Sous‐traitance | 473 731.00 | 591 532.00 | | 473 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 428 496.00 | 5 144 206.00 | | 4 428 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606 224.00 | 4 075 196.00 | | 2 606 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 803 129.00 | 11 121 674.00 | | 6 803 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 818 210.00 | 5 465 948.00 | | 4 818 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 481 707.00 | 7 971 071.00 | | 7 481 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 574 186.00 | 31 342 094.00 | | 28 574 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 975.00 | | | 975.00 |