| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038 191.00 | 4 978 268.00 | 1 059 923.00 | 6 038 191.00 |
AN Terrains | 3 356 647.00 | 2 624 544.00 | 732 103.00 | 3 356 647.00 |
AP Constructions | 244 289 015.00 | 149 204 645.00 | 95 084 370.00 | 244 289 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 648 826.00 | 318 451 045.00 | 48 197 781.00 | 366 648 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 018 983.00 | 17 223 679.00 | 23 795 304.00 | 41 018 983.00 |
AX Avances et acomptes | 18 527 532.00 | 899 325.00 | 17 628 207.00 | 18 527 532.00 |
BF Prêts | 1 732 424.00 | | 1 732 424.00 | 1 732 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 611 618.00 | 493 381 505.00 | 188 230 113.00 | 681 611 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 078 131.00 | 5 215 074.00 | 6 863 057.00 | 12 078 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 416.00 | | 647 416.00 | 647 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 712 631.00 | | 14 712 631.00 | 14 712 631.00 |
BZ Autres créances | 157 369 237.00 | | 157 369 237.00 | 157 369 237.00 |
CF Disponibilités | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 815 040.00 | 5 215 074.00 | 179 599 965.00 | 184 815 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 426 657.00 | 498 596 579.00 | 367 830 078.00 | 866 426 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 097 654.00 | 183 097 654.00 | | 183 097 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 847.00 | 2 034 847.00 | | 2 034 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
DG Autres réserves | 96 072 675.00 | 78 900 917.00 | | 96 072 675.00 |
DH Report à nouveau | | 4 726 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 842 022.00 | 12 445 239.00 | | 13 842 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 889 686.00 | 5 549 462.00 | | 4 889 686.00 |
DL TOTAL (I) | 318 048 538.00 | 304 866 292.00 | | 318 048 538.00 |
DP Provisions pour risques | 253 483.00 | 173 253.00 | | 253 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 803 061.00 | 11 203 509.00 | | 9 803 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 056 544.00 | 11 376 762.00 | | 10 056 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 732.00 | 10 945 693.00 | | 11 256 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 934 029.00 | 18 950 657.00 | | 23 934 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 269 916.00 | 3 646 645.00 | | 4 269 916.00 |
EA Autres dettes | 264 319.00 | 36 387.00 | | 264 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 724 996.00 | 33 579 382.00 | | 39 724 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 830 078.00 | 349 822 436.00 | | 367 830 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 872.00 | 173 868 446.00 | 173 899 317.00 | 30 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 872.00 | 173 868 446.00 | 173 899 317.00 | 30 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 529 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 556 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 459 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 965 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 183 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 148 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 656 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 871.00 | |
GE Autres charges | | | 95 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 150 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 405 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 935 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 276.00 | 1 015 001.00 | | 810 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 276.00 | 1 015 001.00 | | 810 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655 684.00 | 1 217 385.00 | | 2 655 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655 684.00 | 1 221 486.00 | | 2 655 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845 408.00 | -206 485.00 | | -1 845 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 345.00 | 896 771.00 | | 480 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 767 440.00 | 5 173 800.00 | | 3 767 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 950 421.00 | 169 579 834.00 | | 178 950 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 108 399.00 | 157 134 595.00 | | 165 108 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 842 022.00 | 12 445 239.00 | | 13 842 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 969 325.00 | | 38 630 880.00 | 662 969 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 063.00 | 1 732 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 876 708.00 | 5 111 879.00 | 681 611 618.00 | 14 876 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876 708.00 | 4 866 816.00 | 673 841 003.00 | 14 876 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 798 873.00 | | 1 239 318.00 | 4 798 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 722 834.00 | | 36 861 694.00 | 656 722 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447 618.00 | | 529 869.00 | 1 447 618.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 876 708.00 | | | 14 876 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 126 500.00 | 34 821 597.00 | 2 211 132.00 | 454 126 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325 022.00 | 624 016.00 | | 4 325 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 801 478.00 | 34 197 581.00 | 2 211 132.00 | 449 801 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 376 762.00 | 83 104.00 | 1 403 322.00 | 11 376 762.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 078 355.00 | 279 176.00 | 742 219.00 | 7 078 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 595 917.00 | 1 159 011.00 | 539 854.00 | 4 595 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 703 502.00 | 1 438 187.00 | 1 282 073.00 | 11 703 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080 264.00 | 1 521 291.00 | 2 685 395.00 | 23 080 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521 187.00 | 2 682 521.00 | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | 2 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 732.00 | 11 256 732.00 | | 11 256 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 831 447.00 | 15 831 447.00 | | 15 831 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843 570.00 | 7 843 570.00 | | 7 843 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 269 916.00 | 4 269 916.00 | | 4 269 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 319.00 | 264 319.00 | | 264 319.00 |
UP Prêts | 1 732 424.00 | 102 301.00 | 1 630 123.00 | 1 732 424.00 |
UX Autres créances clients | 14 712 631.00 | 14 712 631.00 | | 14 712 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384 379.00 | 384 379.00 | | 384 379.00 |
VB T. V. A. | 2 566 533.00 | 2 566 533.00 | | 2 566 533.00 |
VC Groupe et associés | 153 307 031.00 | 153 307 031.00 | | 153 307 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946 397.00 | 946 397.00 | | 946 397.00 |
VP Divers | 115 041.00 | 115 041.00 | | 115 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 012.00 | 259 012.00 | | 259 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 814 292.00 | 172 184 169.00 | 1 630 123.00 | 173 814 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 724 996.00 | 39 724 996.00 | | 39 724 996.00 |