| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 547 703.00 | 3 835 461.00 | 712 243.00 | 4 547 703.00 |
AN Terrains | 3 396 709.00 | 2 274 628.00 | 1 122 081.00 | 3 396 709.00 |
AP Constructions | 241 584 110.00 | 126 038 883.00 | 115 545 227.00 | 241 584 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 710 176.00 | 280 493 928.00 | 80 216 248.00 | 360 710 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479 267.00 | 11 547 088.00 | 11 932 179.00 | 23 479 267.00 |
AX Avances et acomptes | 12 860 016.00 | 1 944 850.00 | 10 915 166.00 | 12 860 016.00 |
BF Prêts | 1 279 114.00 | | 1 279 114.00 | 1 279 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 857 095.00 | 426 134 838.00 | 221 722 257.00 | 647 857 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 219 427.00 | 4 058 389.00 | 7 161 038.00 | 11 219 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630 593.00 | | 630 593.00 | 630 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 963 024.00 | | 14 963 024.00 | 14 963 024.00 |
BZ Autres créances | 90 102 968.00 | | 90 102 968.00 | 90 102 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 916 012.00 | 4 058 389.00 | 112 857 622.00 | 116 916 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 773 107.00 | 430 193 227.00 | 334 579 880.00 | 764 773 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 050 700.00 | 18 050 700.00 | | 18 050 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 097 654.00 | 183 097 654.00 | | 183 097 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 847.00 | 2 034 847.00 | | 2 034 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
DG Autres réserves | 69 073 681.00 | 57 108 832.00 | | 69 073 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 827 237.00 | 11 964 849.00 | | 9 827 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 326 738.00 | 7 104 014.00 | | 6 326 738.00 |
DL TOTAL (I) | 288 471 811.00 | 279 421 850.00 | | 288 471 811.00 |
DP Provisions pour risques | 158 379.00 | 193 161.00 | | 158 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 936 706.00 | 11 809 262.00 | | 14 936 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 095 085.00 | 12 002 423.00 | | 15 095 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 742 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 440 142.00 | 7 409 249.00 | | 11 440 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 189 787.00 | 16 731 311.00 | | 16 189 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383 055.00 | 3 000 928.00 | | 3 383 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 012 984.00 | 27 884 389.00 | | 31 012 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 579 880.00 | 319 308 662.00 | | 334 579 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 789.00 | 171 360 498.00 | 171 367 287.00 | 6 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789.00 | 171 360 498.00 | 171 367 287.00 | 6 789.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 312 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 342 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 459 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 767 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 828 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 468 059.00 | |
GE Autres charges | | | 114 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 685 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 627 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 643 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579 776.00 | 777 776.00 | | 1 579 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579 776.00 | 778 526.00 | | 1 579 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 524.00 | 37 354.00 | | 114 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 352 389.00 | | | 4 352 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466 913.00 | 37 329.00 | | 4 466 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887 137.00 | 741 197.00 | | -2 887 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 833.00 | 4 881 205.00 | | 170 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 758 280.00 | 7 533 848.00 | | 3 758 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 933 874.00 | 168 574 526.00 | | 174 933 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 106 637.00 | 156 609 677.00 | | 165 106 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 827 237.00 | 11 964 849.00 | | 9 827 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 773 231.00 | | 13 430 584.00 | 641 773 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 364.00 | 1 279 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 346 720.00 | 647 857 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 277.00 | 4 547 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 310 078.00 | 642 030 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 536.00 | | 402 444.00 | 4 172 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 475 943.00 | | 12 864 414.00 | 636 475 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 752.00 | | 163 726.00 | 1 124 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 258 148.00 | 37 828 819.00 | 2 855 761.00 | 383 258 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276 417.00 | 557 091.00 | 27 277.00 | 3 276 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 981 731.00 | 37 271 728.00 | 2 828 484.00 | 379 981 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 002 423.00 | 3 468 059.00 | 375 397.00 | 12 002 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 833 867.00 | 40 535.00 | | 7 833 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 319 767.00 | 1 477 373.00 | 738 751.00 | 3 319 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 182 864.00 | 1 517 908.00 | 738 751.00 | 11 182 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 185 288.00 | 4 985 967.00 | 1 114 148.00 | 23 185 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985 967.00 | 1 112 987.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 440 142.00 | 11 440 142.00 | | 11 440 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 276 405.00 | 10 276 405.00 | | 10 276 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 114.00 | 5 684 114.00 | | 5 684 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383 055.00 | 3 383 055.00 | | 3 383 055.00 |
UP Prêts | 1 279 114.00 | 1.00 | 1 279 113.00 | 1 279 114.00 |
UX Autres créances clients | 14 963 024.00 | 14 963 024.00 | | 14 963 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641 533.00 | 641 533.00 | | 641 533.00 |
VB T. V. A. | 1 700 930.00 | 1 700 930.00 | | 1 700 930.00 |
VC Groupe et associés | 84 872 663.00 | 84 872 663.00 | | 84 872 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 925 574.00 | 1 925 574.00 | | 1 925 574.00 |
VP Divers | 861 180.00 | 861 180.00 | | 861 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 268.00 | 229 268.00 | | 229 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 345 106.00 | 105 065 993.00 | 1 279 113.00 | 106 345 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 012 984.00 | 31 012 984.00 | | 31 012 984.00 |