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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 425.00 | | 1 015 425.00 | 1 015 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 061.00 | 475 642.00 | 697 419.00 | 1 173 061.00 |
AN Terrains | 261 837.00 | 113 747.00 | 148 090.00 | 261 837.00 |
AP Constructions | 8 860 312.00 | 5 290 931.00 | 3 569 381.00 | 8 860 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 476 242.00 | 20 198 303.00 | 21 277 939.00 | 41 476 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 747.00 | 689 063.00 | 203 683.00 | 892 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 030 316.00 | | 2 030 316.00 | 2 030 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 970 335.00 | 26 767 686.00 | 29 202 650.00 | 55 970 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603 050.00 | 365 531.00 | 1 237 519.00 | 1 603 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 392.00 | 5 895.00 | 65 497.00 | 71 392.00 |
BZ Autres créances | 5 023 272.00 | | 5 023 272.00 | 5 023 272.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 345.00 | | 168 345.00 | 168 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 873 117.00 | 371 426.00 | 6 501 691.00 | 6 873 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 879 567.00 | 27 139 111.00 | 35 740 456.00 | 62 879 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 050.00 | 15 380 250.00 | | 7 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183 664.00 | 1 183 664.00 | | 1 183 664.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 432.00 | 122 450.00 | | 149 432.00 |
DG Autres réserves | | 26 981.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 977 874.00 | -2 297 415.00 | | -7 977 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 697 355.00 | 1 130 745.00 | | 9 697 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 468 261.00 | 515 654.00 | | 468 261.00 |
DK Provisions réglementées | 11 242 524.00 | 10 732 861.00 | | 11 242 524.00 |
DL TOTAL (I) | 21 763 413.00 | 26 795 191.00 | | 21 763 413.00 |
DP Provisions pour risques | 308 336.00 | 1 099 347.00 | | 308 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 336.00 | 1 099 347.00 | | 308 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 053.00 | 201 402.00 | | 39 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 452.00 | 5 138 500.00 | | 2 931 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 573 776.00 | 4 743 448.00 | | 10 573 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
EA Autres dettes | 110 059.00 | 298 028.00 | | 110 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 660 859.00 | 10 390 353.00 | | 13 660 859.00 |
ED (V) | 7 849.00 | 10 922.00 | | 7 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 740 455.00 | 38 295 815.00 | | 35 740 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 056.00 | 39 024 636.00 | 39 151 692.00 | 127 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 056.00 | 39 024 636.00 | 39 151 692.00 | 127 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 609 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 138 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 294 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 826 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 634 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 199 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 409 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 566.00 | | | 220 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 657 393.00 | 47 392.00 | | 8 657 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 398 880.00 | 970 377.00 | | 2 398 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 276 839.00 | 1 017 770.00 | | 11 276 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 708.00 | 5 230.00 | | 18 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 527.00 | 36 712.00 | | 28 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119 194.00 | 1 487 592.00 | | 2 119 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166 430.00 | 1 529 535.00 | | 2 166 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 110 409.00 | -511 764.00 | | 9 110 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 869 196.00 | | | 1 869 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878 657.00 | -217 810.00 | | 4 878 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 204 485.00 | 39 202 370.00 | | 51 204 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 507 130.00 | 38 071 624.00 | | 41 507 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 697 355.00 | 1 130 745.00 | | 9 697 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 630 878.00 | | 2 563 319.00 | 53 630 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 862.00 | 55 970 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 2 447 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 861.00 | 53 521 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278 400.00 | | 169 252.00 | 2 278 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 351 248.00 | | 2 394 067.00 | 51 351 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414 530.00 | 2 548 491.00 | 195 334.00 | 24 414 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 350.00 | 114 292.00 | | 361 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 053 180.00 | 2 434 199.00 | 195 335.00 | 24 053 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 732 861.00 | 2 119 194.00 | 1 609 532.00 | 10 732 861.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 347.00 | 36 115.00 | 827 127.00 | 1 099 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 472.00 | 44 059.00 | | 321 472.00 |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 3 795.00 | 242.00 | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 814.00 | 47 854.00 | 242.00 | 323 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 156 023.00 | 2 203 163.00 | 2 436 901.00 | 12 156 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 854.00 | 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 116.00 | 827 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 119 194.00 | 1 609 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 452.00 | 2 931 452.00 | | 2 931 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780 973.00 | 3 780 973.00 | | 3 780 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 020.00 | 1 283 020.00 | | 1 283 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 719 339.00 | 4 719 339.00 | | 4 719 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 546 470.00 | | | 546 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 458 217.00 | | | 3 458 217.00 |
VP Divers | 964 328.00 | | | 964 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 599.00 | 597 599.00 | | 597 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 345.00 | | | 168 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264 238.00 | 5 264 238.00 | | 5 264 238.00 |
VW T.V.A. | 192 844.00 | 192 844.00 | | 192 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 660 859.00 | 13 660 859.00 | | 13 660 859.00 |