| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 425.00 | | 1 015 425.00 | 1 015 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 061.00 | 704 225.00 | 468 836.00 | 1 173 061.00 |
AN Terrains | 261 837.00 | 126 906.00 | 134 931.00 | 261 837.00 |
AP Constructions | 9 772 902.00 | 5 906 264.00 | 3 866 637.00 | 9 772 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 300 974.00 | 24 106 761.00 | 20 194 213.00 | 44 300 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 584.00 | 792 981.00 | 118 603.00 | 911 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 803 170.00 | | 2 803 170.00 | 2 803 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 499 348.00 | 31 637 138.00 | 28 862 210.00 | 60 499 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 177.00 | 393 558.00 | 1 276 619.00 | 1 670 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776 329.00 | 7 572.00 | 2 768 757.00 | 2 776 329.00 |
BZ Autres créances | 4 986 213.00 | | 4 986 213.00 | 4 986 213.00 |
CF Disponibilités | 87 801.00 | | 87 801.00 | 87 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 806.00 | | 369 806.00 | 369 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 890 325.00 | 401 130.00 | 9 489 195.00 | 9 890 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 389 673.00 | 32 038 268.00 | 38 351 405.00 | 70 389 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 050.00 | 7 000 050.00 | | 7 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 005.00 | 700 005.00 | | 700 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
DH Report à nouveau | 3 721 297.00 | 2 203 140.00 | | 3 721 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 064.00 | 1 518 156.00 | | 1 393 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 110.00 | 420 993.00 | | 375 110.00 |
DK Provisions réglementées | 11 900 046.00 | 11 730 045.00 | | 11 900 046.00 |
DL TOTAL (I) | 25 239 004.00 | 23 721 822.00 | | 25 239 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409 977.00 | 31 462 092.00 | | 5 409 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 791.00 | 3 203 806.00 | | 3 843 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 794.00 | 3 252 696.00 | | 3 836 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 24 405.00 | | 772.00 |
EA Autres dettes | 8 926.00 | 83 972.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 100 259.00 | 38 026 971.00 | | 13 100 259.00 |
ED (V) | 12 142.00 | 28 486.00 | | 12 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 351 405.00 | 61 777 279.00 | | 38 351 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 29 717 656.00 | 29 717 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 717 656.00 | 29 717 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 641.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 825 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 012 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 652.00 | |
GE Autres charges | | | 724 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 116 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 730.00 | 7 513.00 | | 6 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 883.00 | 47 268.00 | | 45 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 782 920.00 | 1 002 711.00 | | 782 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 533.00 | 1 057 493.00 | | 835 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 100.00 | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 787.00 | 13 307.00 | | 23 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952 921.00 | 1 218 013.00 | | 952 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980 345.00 | 1 231 420.00 | | 980 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 812.00 | -173 927.00 | | -144 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 049.00 | -260 247.00 | | 43 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 682 301.00 | 28 181 692.00 | | 30 682 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 289 237.00 | 26 663 535.00 | | 29 289 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 064.00 | 1 518 156.00 | | 1 393 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 965 048.00 | | 2 663 540.00 | 57 965 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 240.00 | 60 499 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 240.00 | 58 050 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 651.00 | | | 2 447 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 516 167.00 | | 2 663 540.00 | 55 516 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 151 908.00 | 2 590 682.00 | 105 452.00 | 29 151 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 934.00 | 114 291.00 | | 589 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 561 974.00 | 2 476 391.00 | 105 452.00 | 28 561 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 730 045.00 | 952 921.00 | 782 920.00 | 11 730 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 375 906.00 | 17 652.00 | | 375 906.00 |
6T Sur comptes clients | 13 467.00 | | 5 895.00 | 13 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 372.00 | 17 652.00 | 5 894.00 | 389 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 119 418.00 | 970 573.00 | 788 815.00 | 12 119 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 652.00 | 5 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 952 921.00 | 782 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 996.00 | 439 996.00 | | 439 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 791.00 | 3 843 791.00 | | 3 843 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312 014.00 | 2 312 014.00 | | 2 312 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 832.00 | 1 296 832.00 | | 1 296 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 329.00 | 2 776 329.00 | | 2 776 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 613 418.00 | 613 418.00 | | 613 418.00 |
VC Groupe et associés | 900 583.00 | 900 583.00 | | 900 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 969 982.00 | 4 969 982.00 | | 4 969 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 279.00 | 207 279.00 | | 207 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452 326.00 | 3 452 326.00 | | 3 452 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 806.00 | 369 806.00 | | 369 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133 577.00 | 8 132 347.00 | 1 230.00 | 8 133 577.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 100 259.00 | 13 100 259.00 | | 13 100 259.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |