| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 425.00 | | 1 015 425.00 | 1 015 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 061.00 | 589 934.00 | 583 127.00 | 1 173 061.00 |
AN Terrains | 261 837.00 | 120 327.00 | 141 510.00 | 261 837.00 |
AP Constructions | 9 503 562.00 | 5 586 915.00 | 3 916 647.00 | 9 503 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 540 678.00 | 22 106 336.00 | 20 434 342.00 | 42 540 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 747.00 | 748 397.00 | 144 350.00 | 892 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 317 344.00 | | 2 317 344.00 | 2 317 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 965 048.00 | 29 151 908.00 | 28 813 140.00 | 57 965 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 459.00 | 375 906.00 | 1 202 553.00 | 1 578 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 994 252.00 | 13 467.00 | 26 980 786.00 | 26 994 252.00 |
BZ Autres créances | 4 044 376.00 | | 4 044 376.00 | 4 044 376.00 |
CF Disponibilités | 408 757.00 | | 408 757.00 | 408 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 736.00 | | 322 736.00 | 322 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 353 511.00 | 389 372.00 | 32 964 139.00 | 33 353 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 318 560.00 | 29 541 280.00 | 61 777 279.00 | 91 318 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 050.00 | 7 000 050.00 | | 7 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 005.00 | 1 183 664.00 | | 700 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
DH Report à nouveau | 2 203 140.00 | -7 977 874.00 | | 2 203 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 156.00 | 9 697 355.00 | | 1 518 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 993.00 | 468 261.00 | | 420 993.00 |
DK Provisions réglementées | 11 730 045.00 | 11 242 524.00 | | 11 730 045.00 |
DL TOTAL (I) | 23 721 822.00 | 21 763 413.00 | | 23 721 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 308 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 308 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 462 092.00 | 39 053.00 | | 31 462 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 806.00 | 2 931 452.00 | | 3 203 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252 696.00 | 10 573 776.00 | | 3 252 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 405.00 | 6 519.00 | | 24 405.00 |
EA Autres dettes | 83 972.00 | 110 059.00 | | 83 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 026 971.00 | 13 660 859.00 | | 38 026 971.00 |
ED (V) | 28 486.00 | 7 849.00 | | 28 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 777 279.00 | 35 740 455.00 | | 61 777 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 004 756.00 | | 27 004 756.00 | 27 004 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 004 756.00 | | 27 004 756.00 | 27 004 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 078 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 086 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 247 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 350 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 947.00 | |
GE Autres charges | | | 592 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 413 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 513.00 | 220 566.00 | | 7 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 268.00 | 8 657 393.00 | | 47 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 002 711.00 | 2 398 880.00 | | 1 002 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 493.00 | 11 276 839.00 | | 1 057 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 18 708.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 307.00 | 28 527.00 | | 13 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 218 013.00 | 2 119 194.00 | | 1 218 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 420.00 | 2 166 430.00 | | 1 231 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 927.00 | 9 110 409.00 | | -173 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 725.00 | 1 869 196.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 247.00 | 4 878 657.00 | | -260 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 181 692.00 | 51 204 485.00 | | 28 181 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 663 535.00 | 41 507 130.00 | | 26 663 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 156.00 | 9 697 355.00 | | 1 518 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 970 335.00 | | 4 242 034.00 | 55 970 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 030 316.00 | 217 004.00 | 57 965 048.00 | 2 030 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 316.00 | 217 004.00 | 55 516 167.00 | 2 030 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 651.00 | | | 2 447 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 521 453.00 | | 4 242 034.00 | 53 521 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 030 316.00 | | | 2 030 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 767 686.00 | 2 587 920.00 | 203 698.00 | 26 767 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 642.00 | 114 292.00 | | 475 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 292 044.00 | 2 473 628.00 | 203 697.00 | 26 292 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 242 524.00 | 1 218 013.00 | 730 491.00 | 11 242 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 336.00 | | 308 336.00 | 308 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 531.00 | 10 375.00 | | 365 531.00 |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | 7 572.00 | | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 426.00 | 17 947.00 | | 371 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 922 285.00 | 1 235 960.00 | 1 038 827.00 | 11 922 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 947.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 36 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 218 013.00 | 1 002 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 535 159.00 | 26 535 159.00 | | 26 535 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203 806.00 | 3 203 806.00 | | 3 203 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 942 205.00 | 1 942 205.00 | | 1 942 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 319.00 | 1 202 319.00 | | 1 202 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 972.00 | 83 972.00 | | 83 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 26 994 252.00 | | | 26 994 252.00 |
VB T. V. A. | 415 770.00 | | | 415 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 926 933.00 | 4 926 933.00 | | 4 926 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 676.00 | | | 118 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 773.00 | | | 3 491 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 736.00 | | | 322 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 362 594.00 | 31 361 364.00 | 1 230.00 | 31 362 594.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 026 971.00 | 38 026 971.00 | | 38 026 971.00 |