| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 425.00 | | 1 015 425.00 | 1 015 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 061.00 | 932 809.00 | 240 252.00 | 1 173 061.00 |
AN Terrains | 261 837.00 | 159 676.00 | 102 161.00 | 261 837.00 |
AP Constructions | 10 567 862.00 | 6 541 329.00 | 4 026 533.00 | 10 567 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 927 096.00 | 28 267 101.00 | 18 659 995.00 | 46 927 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 537.00 | 863 536.00 | 111 001.00 | 974 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 164 644.00 | | 2 164 644.00 | 2 164 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 344 858.00 | 36 764 451.00 | 26 580 407.00 | 63 344 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 433.00 | 422 207.00 | 1 244 226.00 | 1 666 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 180.00 | 7 572.00 | 2 735 608.00 | 2 743 180.00 |
BZ Autres créances | 9 917 658.00 | | 9 917 658.00 | 9 917 658.00 |
CF Disponibilités | 264 742.00 | | 264 742.00 | 264 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 796.00 | | 389 796.00 | 389 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 981 808.00 | 429 778.00 | 14 552 030.00 | 14 981 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 326 666.00 | 37 194 229.00 | 41 132 436.00 | 78 326 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 050.00 | 7 000 050.00 | | 7 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 005.00 | 700 005.00 | | 700 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
DH Report à nouveau | 6 183 955.00 | 5 114 361.00 | | 6 183 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 345.00 | 1 069 594.00 | | 1 063 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 370 920.00 | 416 613.00 | | 370 920.00 |
DK Provisions réglementées | 11 762 909.00 | 11 937 240.00 | | 11 762 909.00 |
DL TOTAL (I) | 27 230 615.00 | 26 387 296.00 | | 27 230 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090 936.00 | 68 397.00 | | 1 090 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 936.00 | 68 397.00 | | 1 090 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366 547.00 | 5 907 012.00 | | 5 366 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 654.00 | 3 116 110.00 | | 3 777 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165 278.00 | 3 052 378.00 | | 3 165 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 995.00 | 1 523.00 | | 6 995.00 |
EA Autres dettes | 470 423.00 | 516 793.00 | | 470 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 786 896.00 | 12 593 817.00 | | 12 786 896.00 |
ED (V) | 23 989.00 | 17 106.00 | | 23 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 132 436.00 | 39 066 615.00 | | 41 132 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 366 547.00 | | | 5 366 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 085.00 | 28 275 086.00 | 28 285 171.00 | 10 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085.00 | 28 275 086.00 | 28 285 171.00 | 10 085.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 445 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 585 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 471 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 646 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 683.00 | |
GE Autres charges | | | 638 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 682 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 694.00 | 45 971.00 | | 45 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 623.00 | 950 835.00 | | 970 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 317.00 | 1 035 596.00 | | 1 016 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 872.00 | 15 545.00 | | 17 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128 642.00 | 988 029.00 | | 1 128 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 514.00 | 1 026 198.00 | | 1 146 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 197.00 | 9 397.00 | | -130 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 960.00 | 117 000.00 | | 126 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 342.00 | 495 053.00 | | 504 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 534 841.00 | 28 565 431.00 | | 29 534 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 471 497.00 | 27 495 837.00 | | 28 471 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 345.00 | 1 069 594.00 | | 1 063 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 888 597.00 | | 1 629 543.00 | 61 888 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 283.00 | 63 344 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 283.00 | 60 895 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 651.00 | | | 2 447 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 439 716.00 | | 1 629 543.00 | 59 439 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 224 567.00 | 2 695 294.00 | 155 410.00 | 34 224 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 517.00 | 114 292.00 | | 818 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 406 050.00 | 2 581 002.00 | 155 410.00 | 33 406 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 937 240.00 | 796 292.00 | 970 623.00 | 11 937 240.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 397.00 | 1 022 539.00 | | 68 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 523.00 | 14 683.00 | | 407 523.00 |
6T Sur comptes clients | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 095.00 | 14 683.00 | | 415 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 420 733.00 | 1 833 514.00 | 970 623.00 | 12 420 733.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 128 642.00 | 970 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 236.00 | 462 236.00 | | 462 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 654.00 | 3 777 654.00 | | 3 777 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912 621.00 | 1 912 621.00 | | 1 912 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 715.00 | 1 138 715.00 | | 1 138 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 423.00 | 470 423.00 | | 470 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 180.00 | 2 743 180.00 | | 2 743 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 430 398.00 | 430 398.00 | | 430 398.00 |
VC Groupe et associés | 9 461 420.00 | 9 461 420.00 | | 9 461 420.00 |
VI Groupe et associés | 4 904 311.00 | 4 904 311.00 | | 4 904 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 796.00 | 389 796.00 | | 389 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 051 864.00 | 13 050 634.00 | 1 230.00 | 13 051 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 786 896.00 | 12 786 896.00 | | 12 786 896.00 |