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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 425.00 | | 1 015 425.00 | 1 015 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 061.00 | 1 105 419.00 | 67 642.00 | 1 173 061.00 |
AN Terrains | 261 768.00 | 147 736.00 | 114 032.00 | 261 768.00 |
AP Constructions | 11 015 210.00 | 7 127 206.00 | 3 888 004.00 | 11 015 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 767 161.00 | 32 210 691.00 | 17 556 470.00 | 49 767 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 491.00 | 918 687.00 | 119 804.00 | 1 038 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 801 213.00 | | 1 801 213.00 | 1 801 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 332 700.00 | 41 509 739.00 | 24 822 961.00 | 66 332 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909 452.00 | 888 105.00 | 1 021 347.00 | 1 909 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869 845.00 | 7 572.00 | 5 862 273.00 | 5 869 845.00 |
BZ Autres créances | 7 583 695.00 | | 7 583 695.00 | 7 583 695.00 |
CF Disponibilités | 617 048.00 | | 617 048.00 | 617 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 508.00 | | 528 508.00 | 528 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 508 548.00 | 895 677.00 | 15 612 871.00 | 16 508 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 841 248.00 | 42 405 416.00 | 40 435 832.00 | 82 841 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 050.00 | 7 000 050.00 | | 7 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 005.00 | 700 005.00 | | 700 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
DH Report à nouveau | 8 780 275.00 | 7 247 299.00 | | 8 780 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 143.00 | 1 532 975.00 | | 1 030 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 735.00 | 406 647.00 | | 358 735.00 |
DK Provisions réglementées | 11 187 033.00 | 11 414 182.00 | | 11 187 033.00 |
DL TOTAL (I) | 29 205 673.00 | 28 450 590.00 | | 29 205 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 490 146.00 | 467 905.00 | | 2 490 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 490 146.00 | 467 905.00 | | 2 490 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 880.00 | 1 978 238.00 | | 734 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 205.00 | 3 613 514.00 | | 4 357 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612 834.00 | 3 566 407.00 | | 3 612 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 261.00 | 7 450.00 | | 6 261.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 740 998.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 711 183.00 | 9 906 607.00 | | 8 711 183.00 |
ED (V) | 28 830.00 | 7 310.00 | | 28 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 435 832.00 | 38 832 412.00 | | 40 435 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 424.00 | 31 620 425.00 | 31 636 849.00 | 16 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 424.00 | 31 620 425.00 | 31 636 849.00 | 16 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 810 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 314 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 273 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 363 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 446 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 306.00 | 48 600.00 | | 50 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 606.00 | 1 312 343.00 | | 920 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971 190.00 | 1 360 943.00 | | 971 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 746.00 | 15 482.00 | | 11 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 193 456.00 | 731 266.00 | | 2 193 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205 202.00 | 1 087 673.00 | | 2 205 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234 012.00 | 273 270.00 | | -1 234 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 621.00 | 327 067.00 | | -10 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 634.00 | 781 240.00 | | 205 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 821 500.00 | 33 063 949.00 | | 32 821 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 791 357.00 | 31 530 974.00 | | 31 791 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 143.00 | 1 532 975.00 | | 1 030 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 457 573.00 | | 3 231 673.00 | 64 457 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 209 432.00 | 147 114.00 | 66 332 700.00 | 1 209 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 432.00 | 147 089.00 | 63 883 843.00 | 1 209 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 652.00 | | | 2 447 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 008 691.00 | | 3 231 673.00 | 62 008 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 209 432.00 | | | 1 209 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 186 267.00 | 2 520 061.00 | 196 589.00 | 39 186 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047 101.00 | 58 318.00 | | 1 047 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 139 166.00 | 2 461 743.00 | 196 589.00 | 38 139 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 414 182.00 | 693 456.00 | 920 605.00 | 11 414 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 905.00 | 2 090 146.00 | 67 905.00 | 467 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 880 150.00 | 7 955.00 | | 880 150.00 |
6T Sur comptes clients | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 722.00 | 7 955.00 | | 887 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 769 809.00 | 2 791 557.00 | 988 510.00 | 12 769 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 193 456.00 | 920 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 205.00 | 4 357 205.00 | | 4 357 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266 313.00 | 2 266 313.00 | | 2 266 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 166.00 | 1 221 166.00 | | 1 221 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 5 869 845.00 | 5 869 845.00 | | 5 869 845.00 |
VB T. V. A. | 336 473.00 | 336 473.00 | | 336 473.00 |
VC Groupe et associés | 7 200 237.00 | 7 200 237.00 | | 7 200 237.00 |
VI Groupe et associés | 674 177.00 | 674 177.00 | | 674 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 508.00 | 528 508.00 | | 528 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 983 253.00 | 13 982 048.00 | 1 205.00 | 13 983 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 711 183.00 | 8 711 183.00 | | 8 711 183.00 |