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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 425.00 | | 1 015 425.00 | 1 015 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 061.00 | 818 517.00 | 354 544.00 | 1 173 061.00 |
AN Terrains | 261 837.00 | 133 486.00 | 128 351.00 | 261 837.00 |
AP Constructions | 10 544 077.00 | 6 232 254.00 | 4 311 823.00 | 10 544 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 085 421.00 | 26 209 964.00 | 19 875 458.00 | 46 085 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 479.00 | 830 346.00 | 115 133.00 | 945 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 602 901.00 | | 1 602 901.00 | 1 602 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 888 597.00 | 34 224 567.00 | 27 664 030.00 | 61 888 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644 364.00 | 407 523.00 | 1 236 840.00 | 1 644 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 117.00 | 7 572.00 | 2 314 545.00 | 2 322 117.00 |
BZ Autres créances | 7 352 332.00 | | 7 352 332.00 | 7 352 332.00 |
CF Disponibilités | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 861.00 | | 454 861.00 | 454 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 817 680.00 | 415 095.00 | 11 402 585.00 | 11 817 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 706 277.00 | 34 639 662.00 | 39 066 615.00 | 73 706 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 050.00 | 7 000 050.00 | | 7 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 005.00 | 700 005.00 | | 700 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
DH Report à nouveau | 5 114 361.00 | 3 721 297.00 | | 5 114 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 594.00 | 1 393 064.00 | | 1 069 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 416 613.00 | 375 110.00 | | 416 613.00 |
DK Provisions réglementées | 11 937 240.00 | 11 900 046.00 | | 11 937 240.00 |
DL TOTAL (I) | 26 387 296.00 | 25 239 004.00 | | 26 387 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 397.00 | | | 68 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 012.00 | 5 410 703.00 | | 5 907 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 110.00 | 3 843 791.00 | | 3 116 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052 378.00 | 3 836 794.00 | | 3 052 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 772.00 | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | 516 793.00 | 8 926.00 | | 516 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 593 817.00 | 13 100 984.00 | | 12 593 817.00 |
ED (V) | 17 106.00 | 12 142.00 | | 17 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 066 615.00 | 38 352 131.00 | | 39 066 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 907 012.00 | | | 5 907 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 697.00 | 27 358 313.00 | 27 398 010.00 | 39 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 697.00 | 27 358 313.00 | 27 398 010.00 | 39 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 517 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 363 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 305 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 459 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 965.00 | |
GE Autres charges | | | 732 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 834 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 789.00 | 6 730.00 | | 38 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 971.00 | 45 883.00 | | 45 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035 596.00 | 835 533.00 | | 1 035 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 624.00 | 3 637.00 | | 22 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 545.00 | 23 787.00 | | 15 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 029.00 | 952 921.00 | | 988 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 198.00 | 980 345.00 | | 1 026 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 397.00 | -144 812.00 | | 9 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 053.00 | 43 049.00 | | 495 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 565 431.00 | 30 682 301.00 | | 28 565 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 495 837.00 | 29 289 237.00 | | 27 495 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 594.00 | 1 393 064.00 | | 1 069 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 499 348.00 | | 1 509 316.00 | 60 499 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 068.00 | 61 888 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 068.00 | 59 439 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 651.00 | | | 2 447 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 050 467.00 | | 1 509 316.00 | 58 050 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 637 138.00 | 2 691 951.00 | 104 523.00 | 31 637 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 225.00 | 114 292.00 | | 704 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 932 913.00 | 2 577 659.00 | 104 523.00 | 30 932 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 900 046.00 | 988 029.00 | 950 835.00 | 11 900 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 397.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 393 558.00 | 13 965.00 | | 393 558.00 |
6T Sur comptes clients | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 130.00 | 13 965.00 | | 401 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 301 176.00 | 1 070 391.00 | 950 835.00 | 12 301 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 965.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 056 426.00 | 950 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 978.00 | 441 978.00 | | 441 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 110.00 | 3 116 110.00 | | 3 116 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777 953.00 | 1 777 953.00 | | 1 777 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 267.00 | 1 142 267.00 | | 1 142 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 793.00 | 516 793.00 | | 516 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 117.00 | 2 322 117.00 | | 2 322 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 572 325.00 | 572 325.00 | | 572 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 301 803.00 | 3 301 803.00 | | 3 301 803.00 |
VI Groupe et associés | 5 465 035.00 | 5 465 035.00 | | 5 465 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 158.00 | 132 158.00 | | 132 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458 313.00 | 3 458 313.00 | | 3 458 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 861.00 | 454 861.00 | | 454 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 130 540.00 | 10 129 310.00 | 1 230.00 | 10 130 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 593 817.00 | 12 593 817.00 | | 12 593 817.00 |