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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 425.00 | | 1 015 425.00 | 1 015 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 173 061.00 | 1 047 101.00 | 125 960.00 | 1 173 061.00 |
AN Terrains | 261 837.00 | 185 865.00 | 75 972.00 | 261 837.00 |
AP Constructions | 10 692 248.00 | 6 796 753.00 | 3 895 495.00 | 10 692 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 540 216.00 | 30 265 058.00 | 18 275 158.00 | 48 540 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 497.00 | 891 490.00 | 84 007.00 | 975 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 538 893.00 | | 1 538 893.00 | 1 538 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 457 573.00 | 39 186 267.00 | 25 271 306.00 | 64 457 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730 428.00 | 880 150.00 | 850 278.00 | 1 730 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 197.00 | 7 572.00 | 3 360 625.00 | 3 368 197.00 |
BZ Autres créances | 8 692 537.00 | | 8 692 537.00 | 8 692 537.00 |
CF Disponibilités | 194 385.00 | | 194 385.00 | 194 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 281.00 | | 463 281.00 | 463 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448 828.00 | 887 722.00 | 13 561 106.00 | 14 448 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 906 401.00 | 40 073 989.00 | 38 832 412.00 | 78 906 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 050.00 | 7 000 050.00 | | 7 000 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 700 005.00 | 700 005.00 | | 700 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 432.00 | 149 432.00 | | 149 432.00 |
DH Report à nouveau | 7 247 299.00 | 6 183 955.00 | | 7 247 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 975.00 | 1 063 345.00 | | 1 532 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406 647.00 | 370 920.00 | | 406 647.00 |
DK Provisions réglementées | 11 414 182.00 | 11 762 909.00 | | 11 414 182.00 |
DL TOTAL (I) | 28 450 590.00 | 27 230 615.00 | | 28 450 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 905.00 | 1 090 936.00 | | 467 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 905.00 | 1 090 936.00 | | 467 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 238.00 | 5 366 547.00 | | 1 978 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 514.00 | 3 777 654.00 | | 3 613 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 407.00 | 3 165 278.00 | | 3 566 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 450.00 | 6 995.00 | | 7 450.00 |
EA Autres dettes | 740 998.00 | 470 423.00 | | 740 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 906 607.00 | 12 786 896.00 | | 9 906 607.00 |
ED (V) | 7 310.00 | 23 989.00 | | 7 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 832 412.00 | 41 132 436.00 | | 38 832 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 978 238.00 | | | 1 978 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 237.00 | 30 879 358.00 | 30 885 595.00 | 6 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237.00 | 30 879 358.00 | 30 885 595.00 | 6 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 682 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 958 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 880 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 319 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 363 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 600.00 | 45 694.00 | | 48 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 312 343.00 | 970 623.00 | | 1 312 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 943.00 | 1 016 317.00 | | 1 360 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 925.00 | | | 340 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 482.00 | 17 872.00 | | 15 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731 266.00 | 1 128 642.00 | | 731 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 673.00 | 1 146 514.00 | | 1 087 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 270.00 | -130 197.00 | | 273 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 067.00 | 126 960.00 | | 327 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 240.00 | 504 342.00 | | 781 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 063 949.00 | 29 534 841.00 | | 33 063 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 530 974.00 | 28 471 497.00 | | 31 530 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 975.00 | 1 063 345.00 | | 1 532 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 344 858.00 | | 1 398 859.00 | 63 344 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 144.00 | 64 457 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 447 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 144.00 | 62 008 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 447 651.00 | | | 2 447 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 895 976.00 | | 1 398 859.00 | 60 895 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 764 451.00 | 2 692 480.00 | 270 664.00 | 36 764 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 809.00 | 114 292.00 | | 932 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 831 642.00 | 2 578 188.00 | 270 664.00 | 35 831 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 762 909.00 | 631 266.00 | 979 993.00 | 11 762 909.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 090 936.00 | 453 596.00 | 1 076 627.00 | 1 090 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 090 936.00 | 453 596.00 | 1 076 627.00 | 1 090 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 207.00 | 457 943.00 | | 422 207.00 |
6T Sur comptes clients | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 778.00 | 457 943.00 | | 429 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 283 624.00 | 1 542 805.00 | 2 056 620.00 | 13 283 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731 266.00 | 1 312 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 500.00 | 477 500.00 | | 477 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 514.00 | 3 613 514.00 | | 3 613 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296 046.00 | 2 296 046.00 | | 2 296 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 514.00 | 1 150 514.00 | | 1 150 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 998.00 | 740 998.00 | | 740 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 197.00 | 3 368 197.00 | | 3 368 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 615 996.00 | 615 996.00 | | 615 996.00 |
VC Groupe et associés | 8 069 068.00 | 8 069 068.00 | | 8 069 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 738.00 | 1 500 738.00 | | 1 500 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 281.00 | 463 281.00 | | 463 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525 245.00 | 12 524 015.00 | 1 230.00 | 12 525 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 906 607.00 | 9 906 607.00 | | 9 906 607.00 |