| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AN Terrains | 531 387.00 | | 531 387.00 | 531 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 336.00 | 50 336.00 | 15 000.00 | 65 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 235 441.00 | | 2 235 441.00 | 2 235 441.00 |
BF Prêts | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 190.00 | 54 441.00 | 8 042 749.00 | 8 097 190.00 |
BT Marchandises | 100 277.00 | 75 000.00 | 25 277.00 | 100 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
BZ Autres créances | 988 593.00 | | 988 593.00 | 988 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 523 119.00 | | 3 523 119.00 | 3 523 119.00 |
CF Disponibilités | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 185.00 | 75 000.00 | 4 687 185.00 | 4 762 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 859 376.00 | 129 441.00 | 12 729 935.00 | 12 859 376.00 |
CU Autres participations | 4 735 921.00 | | 4 735 921.00 | 4 735 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520 460.00 | 11 520 460.00 | | 11 520 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 585.00 | 601 585.00 | | 601 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DG Autres réserves | 72 057.00 | | | 72 057.00 |
DH Report à nouveau | | -35 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 721.00 | 110 867.00 | | -119 721.00 |
DL TOTAL (I) | 12 078 174.00 | 12 197 895.00 | | 12 078 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 819.00 | 147.00 | | 12 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 298.00 | 672 387.00 | | 563 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 14 456.00 | | 29 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 300.00 | 58 368.00 | | 46 300.00 |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 761.00 | 766 959.00 | | 651 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 729 935.00 | 12 964 853.00 | | 12 729 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | 264 707.00 | 317 707.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 578.00 | 264 707.00 | 336 285.00 | 71 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 61.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 074.00 | 26 061.00 | | 28 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 538.00 | 25 586.00 | | 20 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 538.00 | 26 563.00 | | 20 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 537.00 | -502.00 | | 7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 98 266.00 | | 30 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 057.00 | 467 079.00 | | 454 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 779.00 | 356 212.00 | | 573 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 721.00 | 110 867.00 | | -119 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 674.00 | 5 930.00 | | 45 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175 881.00 | | 352 809.00 | 8 175 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 000.00 | 7 496 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 500.00 | 8 097 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 596 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 887.00 | | 115 336.00 | 507 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667 994.00 | | 233 368.00 | 7 667 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 54 828.00 | 5 963.00 | 5 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 50 723.00 | 5 963.00 | 5 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UP Prêts | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VC Groupe et associés | 879 525.00 | | | 879 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 666.00 | 6 295.00 | 6 371.00 | 12 666.00 |
VI Groupe et associés | 563 298.00 | 563 298.00 | | 563 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 677.00 | 1 573 677.00 | | 1 573 677.00 |
VW T.V.A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 761.00 | 645 390.00 | 6 371.00 | 651 761.00 |