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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 837.00 | 2 129.00 | 538 708.00 | 540 837.00 |
AP Constructions | 4 827 827.00 | 745 964.00 | 4 081 863.00 | 4 827 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 299.00 | 855.00 | 7 444.00 | 8 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354 241.00 | | 354 241.00 | 354 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 305 891.00 | 748 948.00 | 8 556 942.00 | 9 305 891.00 |
BT Marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
BZ Autres créances | 2 506 637.00 | | 2 506 637.00 | 2 506 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 308 037.00 | | 2 308 037.00 | 2 308 037.00 |
CF Disponibilités | 304 568.00 | | 304 568.00 | 304 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 032.00 | | 6 186 032.00 | 6 186 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 491 923.00 | 748 948.00 | 14 742 975.00 | 15 491 923.00 |
CU Autres participations | 3 574 686.00 | | 3 574 686.00 | 3 574 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520 460.00 | 11 520 460.00 | | 11 520 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 315.00 | 770 315.00 | | 770 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DG Autres réserves | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
DH Report à nouveau | -44 552.00 | -119 721.00 | | -44 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 140.00 | 75 169.00 | | 326 140.00 |
DL TOTAL (I) | 12 648 213.00 | 12 322 073.00 | | 12 648 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 433.00 | 1 837 106.00 | | 1 923 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 933.00 | 170 098.00 | | 81 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 13 851.00 | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 920.00 | 109 605.00 | | 34 920.00 |
EA Autres dettes | 45 440.00 | 45 000.00 | | 45 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 762.00 | 2 175 660.00 | | 2 094 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 742 975.00 | 14 497 732.00 | | 14 742 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 502 130.00 | 159 243.00 | 661 373.00 | 502 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 130.00 | 159 243.00 | 661 373.00 | 502 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 800.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 10 342.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 15 879.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 519.00 | 103 488.00 | | 79 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 683.00 | 760 862.00 | | 854 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 542.00 | 685 693.00 | | 528 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 140.00 | 75 169.00 | | 326 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 647.00 | 58 244.00 | | 54 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179 044.00 | | 337 706.00 | 9 179 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 860.00 | 3 928 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 860.00 | 9 305 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 376 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 371 450.00 | | 5 512.00 | 5 371 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807 594.00 | | 332 194.00 | 3 807 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 876.00 | 195 073.00 | | 553 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 876.00 | 195 073.00 | | 553 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
UX Autres créances clients | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 425 249.00 | 2 425 249.00 | | 2 425 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 507.00 | 368 507.00 | | 368 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 926.00 | 284 074.00 | 1 149 637.00 | 1 554 926.00 |
VI Groupe et associés | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 926.00 | | | 281 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 428.00 | 2 573 428.00 | | 2 573 428.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 762.00 | 823 909.00 | 1 149 637.00 | 2 094 762.00 |