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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 837.00 | 3 074.00 | 537 763.00 | 540 837.00 |
AP Constructions | 4 833 577.00 | 939 551.00 | 3 894 025.00 | 4 833 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 299.00 | 2 603.00 | 5 696.00 | 8 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 838 573.00 | | 2 838 573.00 | 2 838 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 561 281.00 | 945 229.00 | 8 616 052.00 | 9 561 281.00 |
BT Marchandises | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 2 502 331.00 | | 2 502 331.00 | 2 502 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 666.00 | | 2 325 666.00 | 2 325 666.00 |
CF Disponibilités | 290 312.00 | | 290 312.00 | 290 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 590.00 | | 6 153 590.00 | 6 153 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 714 871.00 | 945 229.00 | 14 769 642.00 | 15 714 871.00 |
CU Autres participations | 1 339 995.00 | | 1 339 995.00 | 1 339 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520 460.00 | 11 520 460.00 | | 11 520 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 315.00 | 770 315.00 | | 770 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 3 792.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 337 339.00 | 72 057.00 | | 337 339.00 |
DH Report à nouveau | | -44 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 157.00 | 326 140.00 | | 125 157.00 |
DL TOTAL (I) | 12 773 370.00 | 12 648 213.00 | | 12 773 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 697.00 | 1 923 433.00 | | 1 845 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 408.00 | 81 933.00 | | 56 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 9 036.00 | | 8 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 531.00 | 34 920.00 | | 38 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
EA Autres dettes | 7 948.00 | 45 440.00 | | 7 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 273.00 | 2 094 762.00 | | 1 996 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 769 642.00 | 14 742 975.00 | | 14 769 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 823.00 | 18 198.00 | 526 021.00 | 507 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 823.00 | 18 198.00 | 526 021.00 | 507 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 936.00 | 79 519.00 | | 56 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 021.00 | 854 683.00 | | 605 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 864.00 | 528 542.00 | | 479 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 157.00 | 326 140.00 | | 125 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 493.00 | 54 647.00 | | 29 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 305 891.00 | | 2 490 082.00 | 9 305 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 234 691.00 | | 4 178 568.00 | 2 234 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 234 691.00 | | 9 561 281.00 | 2 234 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 382 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376 963.00 | | 5 750.00 | 5 376 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928 928.00 | | 2 484 332.00 | 3 928 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 948.00 | 196 281.00 | | 748 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 948.00 | 196 281.00 | | 748 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 458 889.00 | 2 458 889.00 | | 2 458 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 359.00 | 574 359.00 | | 574 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 338.00 | 285 529.00 | 985 809.00 | 1 271 338.00 |
VI Groupe et associés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 480.00 | | | 283 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 613.00 | 2 537 613.00 | | 2 537 613.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 273.00 | 1 010 464.00 | 985 809.00 | 1 996 273.00 |