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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 540 837.00 | 5 909.00 | 534 928.00 | 540 837.00 |
AP Constructions | 4 840 277.00 | 1 522 246.00 | 3 318 031.00 | 4 840 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 945.00 | 8 993.00 | 8 952.00 | 17 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 461 275.00 | | 3 461 275.00 | 3 461 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200 878.00 | 1 537 148.00 | 7 663 730.00 | 9 200 878.00 |
BZ Autres créances | 2 601 308.00 | | 2 601 308.00 | 2 601 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 666.00 | | 2 325 666.00 | 2 325 666.00 |
CF Disponibilités | 1 041 601.00 | | 1 041 601.00 | 1 041 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 421.00 | | 5 978 421.00 | 5 978 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 179 299.00 | 1 537 148.00 | 13 642 151.00 | 15 179 299.00 |
CU Autres participations | 340 545.00 | | 340 545.00 | 340 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 520 460.00 | 11 520 460.00 | | 11 520 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 294.00 | 34 309.00 | | 45 294.00 |
DG Autres réserves | | 177 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 787.00 | 219 704.00 | | 369 787.00 |
DL TOTAL (I) | 11 935 541.00 | 11 952 103.00 | | 11 935 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 288.00 | 1 330 821.00 | | 1 054 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 310.00 | 459 198.00 | | 65 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 9 422.00 | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 016.00 | 80 786.00 | | 28 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 002.00 | 283 263.00 | | 503 002.00 |
EA Autres dettes | 47 420.00 | 48 250.00 | | 47 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 610.00 | 2 211 740.00 | | 1 706 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 642 151.00 | 14 163 843.00 | | 13 642 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 510 778.00 | 44 103.00 | 554 881.00 | 510 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 778.00 | 44 103.00 | 554 881.00 | 510 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 060.00 | 13.00 | | 23 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 810.00 | 13.00 | | 23 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 060.00 | -13.00 | | -23 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 599.00 | 122 332.00 | | 84 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 882.00 | 1 752 394.00 | | 851 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 095.00 | 1 532 690.00 | | 482 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 787.00 | 219 704.00 | | 369 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 974 892.00 | | 226 736.00 | 9 974 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 750.00 | 3 801 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 750.00 | 9 200 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 399 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 481.00 | | 1 577.00 | 5 397 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 577 411.00 | | 225 159.00 | 4 577 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 793.00 | 198 355.00 | | 1 338 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 793.00 | 198 355.00 | | 1 338 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503 002.00 | 503 002.00 | | 503 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 870.00 | 2 534 870.00 | | 2 534 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 132.00 | 643 132.00 | | 643 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 156.00 | 289 941.00 | 121 215.00 | 411 156.00 |
VI Groupe et associés | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 195.00 | | | 288 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 155.00 | 2 611 155.00 | | 2 611 155.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 610.00 | 1 585 395.00 | 121 215.00 | 1 706 610.00 |