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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 685.00 | 545 526.00 | 1 212 159.00 | 1 757 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 215.00 | 238 773.00 | 74 441.00 | 313 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 870.00 | 48 250.00 | 23 619.00 | 71 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 657.00 | 1 811 512.00 | 589 145.00 | 2 400 657.00 |
BF Prêts | 217 483.00 | | 217 483.00 | 217 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990 810.00 | | 990 810.00 | 990 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 788 612.00 | 2 644 063.00 | 3 144 548.00 | 5 788 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 884.00 | | 65 884.00 | 65 884.00 |
BT Marchandises | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228 761.00 | 884 919.00 | 7 343 842.00 | 8 228 761.00 |
BZ Autres créances | 1 323 286.00 | | 1 323 286.00 | 1 323 286.00 |
CF Disponibilités | 3 417 665.00 | | 3 417 665.00 | 3 417 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 307.00 | 899 997.00 | 12 316 309.00 | 13 216 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 039 692.00 | 3 544 061.00 | 15 495 631.00 | 19 039 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 100.00 | | | 614 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 384 114.00 | | | 384 114.00 |
DH Report à nouveau | 942 576.00 | | | 942 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 892.00 | | | 1 135 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 342.00 | | | 4 103 342.00 |
DP Provisions pour risques | 336 653.00 | | | 336 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 890.00 | | | 169 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 543.00 | | | 506 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 113.00 | | | 518 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 661.00 | | | 420 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 509.00 | | | 477 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 883.00 | | | 6 625 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 049.00 | | | 1 765 049.00 |
EA Autres dettes | 842 702.00 | | | 842 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 245.00 | | | 225 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 875 165.00 | | | 10 875 165.00 |
ED (V) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 495 631.00 | | | 15 495 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 661.00 | | | 420 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 135 115.00 | 6 683 164.00 | 32 818 279.00 | 26 135 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 135 115.00 | 6 683 164.00 | 32 818 279.00 | 26 135 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 929 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 991 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 133 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 193 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 775 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 282.00 | | | 191 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 891.00 | | | 480 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 148 101.00 | | | 33 148 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 012 208.00 | | | 32 012 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 892.00 | | | 1 135 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 716 215.00 | | 72 396.00 | 5 716 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 788 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 472 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 601.00 | | 19 189.00 | 2 088 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 549.00 | | 51 978.00 | 2 420 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 064.00 | | 1 229.00 | 1 207 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 940.00 | 215 122.00 | | 2 428 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761 404.00 | 22 896.00 | | 761 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 536.00 | 192 226.00 | | 1 667 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 494.00 | 84 127.00 | | 543 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
6T Sur comptes clients | 655 493.00 | 229 420.00 | | 655 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 576.00 | 229 420.00 | | 670 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 071.00 | 313 548.00 | | 1 214 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 631.00 | 400 631.00 | | 400 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 883.00 | 6 625 883.00 | | 6 625 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 193.00 | 481 911.00 | | 673 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 393.00 | 722 393.00 | | 722 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 702.00 | 842 702.00 | | 842 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 245.00 | 225 245.00 | | 225 245.00 |
UP Prêts | 217 483.00 | | | 217 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990 810.00 | | | 990 810.00 |
UX Autres créances clients | 8 228 761.00 | | | 8 228 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VB T. V. A. | 662 168.00 | | | 662 168.00 |
VC Groupe et associés | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 113.00 | 410 791.00 | 107 322.00 | 518 113.00 |
VI Groupe et associés | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 849.00 | | | 488 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 621.00 | 132 621.00 | | 132 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 834 503.00 | 9 626 209.00 | 1 208 293.00 | 10 834 503.00 |
VW T.V.A. | 236 841.00 | 236 841.00 | | 236 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 397 655.00 | 10 099 051.00 | 107 322.00 | 10 397 655.00 |