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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 685.00 | 1 272 821.00 | 484 863.00 | 1 757 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 202 191.00 | 1 812 298.00 | 2 389 892.00 | 4 202 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 245.00 | 135 805.00 | 38 439.00 | 174 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 171.00 | 2 809 944.00 | 1 011 226.00 | 3 821 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BF Prêts | 217 483.00 | | 217 483.00 | 217 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994 260.00 | | 994 260.00 | 994 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 587 926.00 | 6 030 870.00 | 5 557 055.00 | 11 587 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 519.00 | | 139 519.00 | 139 519.00 |
BT Marchandises | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 040 812.00 | 875 508.00 | 9 165 303.00 | 10 040 812.00 |
BZ Autres créances | 595 187.00 | | 595 187.00 | 595 187.00 |
CF Disponibilités | 6 961 650.00 | | 6 961 650.00 | 6 961 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 110.00 | | 273 110.00 | 273 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 141 762.00 | 890 586.00 | 17 251 176.00 | 18 141 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 739 089.00 | 6 921 457.00 | 22 817 632.00 | 29 739 089.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 100.00 | 614 100.00 | | 614 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
DG Autres réserves | 1 349 361.00 | 1 349 361.00 | | 1 349 361.00 |
DH Report à nouveau | 4 186 771.00 | 4 187 974.00 | | 4 186 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 553.00 | 1 104 177.00 | | 1 891 553.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103 196.00 | 7 317 022.00 | | 8 103 196.00 |
DP Provisions pour risques | 59 400.00 | 108 839.00 | | 59 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 027.00 | 173 705.00 | | 174 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 428.00 | 282 544.00 | | 233 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 760.00 | 5 005 830.00 | | 4 150 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 889.00 | 1 052 788.00 | | 750 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359 763.00 | 602 069.00 | | 1 359 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 252.00 | 5 990 636.00 | | 3 912 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 035.00 | 2 773 587.00 | | 3 037 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162.00 | 18 904.00 | | 2 162.00 |
EA Autres dettes | 540 061.00 | 996 248.00 | | 540 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 762.00 | 1 327 793.00 | | 711 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 464 686.00 | 17 767 857.00 | | 14 464 686.00 |
ED (V) | 16 320.00 | 11 094.00 | | 16 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 817 632.00 | 25 378 519.00 | | 22 817 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 104 923.00 | 13 013 980.00 | | 13 104 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 038 604.00 | 19 278 909.00 | 47 317 513.00 | 28 038 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 038 604.00 | 19 278 909.00 | 47 317 513.00 | 28 038 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 464 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 237 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 032 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 266 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 402 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 062 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 503.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 44 304.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 570.00 | 115 852.00 | | 16 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 570.00 | 116 157.00 | | 16 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 570.00 | -71 852.00 | | -13 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 393 138.00 | 288 356.00 | | 393 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 047.00 | 579 313.00 | | 692 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 636 552.00 | 40 153 191.00 | | 47 636 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 744 998.00 | 39 049 014.00 | | 45 744 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 553.00 | 1 104 177.00 | | 1 891 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 497 384.00 | | 1 185 127.00 | 10 497 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 511 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 585.00 | 11 587 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 760.00 | 5 996 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 624.00 | 4 079 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270 675.00 | | 740 851.00 | 5 270 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 215.00 | | 440 826.00 | 3 714 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 494.00 | | 3 450.00 | 1 512 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104 330.00 | 1 016 924.00 | 90 384.00 | 5 104 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333 731.00 | 766 150.00 | 14 760.00 | 2 333 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 599.00 | 250 774.00 | 75 623.00 | 2 770 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 545.00 | 322.00 | 49 439.00 | 282 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
6T Sur comptes clients | 743 446.00 | 132 062.00 | | 743 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 624.00 | 132 062.00 | | 758 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 069.00 | 132 386.00 | 49 439.00 | 1 041 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 385.00 | 22 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 687.00 | 607 736.00 | 30 951.00 | 638 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912 252.00 | 3 912 252.00 | | 3 912 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 047.00 | 1 229 047.00 | | 1 229 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 357.00 | 1 151 357.00 | | 1 151 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 061.00 | 540 061.00 | | 540 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 763.00 | 711 763.00 | | 711 763.00 |
UP Prêts | 217 484.00 | 12 892.00 | 204 592.00 | 217 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994 260.00 | | 994 260.00 | 994 260.00 |
UX Autres créances clients | 10 040 812.00 | 10 040 812.00 | | 10 040 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 346 680.00 | 346 680.00 | | 346 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150 761.00 | 1 712 248.00 | 2 438 513.00 | 4 150 761.00 |
VI Groupe et associés | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 022.00 | | | 854 022.00 |
VP Divers | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 279.00 | 216 279.00 | | 216 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 767.00 | 206 767.00 | | 206 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 110.00 | 273 110.00 | | 273 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 120 853.00 | 10 922 001.00 | 1 198 852.00 | 12 120 853.00 |
VW T.V.A. | 440 352.00 | 440 352.00 | | 440 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 104 924.00 | 10 635 460.00 | 2 469 464.00 | 13 104 924.00 |