| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 686.00 | 1 151 606.00 | 606 080.00 | 1 757 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 476 101.00 | 1 182 125.00 | 2 293 976.00 | 3 476 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 091.00 | 114 114.00 | 59 977.00 | 174 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512 064.00 | 2 656 485.00 | 855 579.00 | 3 512 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BF Prêts | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995 010.00 | | 995 010.00 | 995 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 497 384.00 | 5 104 330.00 | 5 393 054.00 | 10 497 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 760.00 | | 136 760.00 | 136 760.00 |
BT Marchandises | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705 693.00 | 743 446.00 | 9 962 247.00 | 10 705 693.00 |
BZ Autres créances | 1 404 964.00 | | 1 404 964.00 | 1 404 964.00 |
CF Disponibilités | 8 112 231.00 | | 8 112 231.00 | 8 112 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 705.00 | | 266 705.00 | 266 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 710 151.00 | 758 524.00 | 19 951 627.00 | 20 710 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 241 374.00 | 5 862 855.00 | 25 378 520.00 | 31 241 374.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 100.00 | 614 100.00 | | 614 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 50 553.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 914 694.00 | | |
DG Autres réserves | 1 349 361.00 | 384 114.00 | | 1 349 361.00 |
DH Report à nouveau | 4 187 974.00 | 4 184 774.00 | | 4 187 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 177.00 | 605 019.00 | | 1 104 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 317 023.00 | 6 814 664.00 | | 7 317 023.00 |
DP Provisions pour risques | 108 839.00 | 281 130.00 | | 108 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 706.00 | 149 776.00 | | 173 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 545.00 | 430 906.00 | | 282 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 830.00 | 5 000 000.00 | | 5 005 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 789.00 | 614 378.00 | | 1 052 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 070.00 | 316 910.00 | | 602 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 636.00 | 4 878 582.00 | | 5 990 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 588.00 | 1 983 883.00 | | 2 773 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904.00 | 52 800.00 | | 18 904.00 |
EA Autres dettes | 996 248.00 | 533 527.00 | | 996 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327 793.00 | 1 288 663.00 | | 1 327 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 767 858.00 | 14 668 743.00 | | 17 767 858.00 |
ED (V) | 11 095.00 | 22 995.00 | | 11 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 378 520.00 | 21 937 307.00 | | 25 378 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 789.00 | | | 1 052 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 980 737.00 | 11 597 903.00 | 39 578 640.00 | 27 980 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 980 737.00 | 11 597 903.00 | 39 578 640.00 | 27 980 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 044 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 765 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 779 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 858 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 930.00 | |
GE Autres charges | | | 10 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 889 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 209.00 | 251 490.00 | | 44 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 304.00 | 251 490.00 | | 44 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 853.00 | 41 983.00 | | 115 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 157.00 | 41 983.00 | | 116 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 853.00 | 209 507.00 | | -71 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 357.00 | | | 288 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 313.00 | 90 956.00 | | 579 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 153 191.00 | 31 523 412.00 | | 40 153 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 049 014.00 | 30 918 394.00 | | 39 049 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 177.00 | 605 019.00 | | 1 104 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 126 338.00 | | 1 378 076.00 | 9 126 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 030.00 | | 10 497 384.00 | 7 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | | 3 714 215.00 | 7 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017 773.00 | | 1 252 903.00 | 4 017 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 071.00 | | 125 173.00 | 3 596 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 494.00 | | | 1 512 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 233.00 | 855 822.00 | 6 725.00 | 4 255 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709 874.00 | 623 857.00 | | 1 709 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 359.00 | 231 965.00 | 6 725.00 | 2 545 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 906.00 | 124 218.00 | 272 580.00 | 430 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
6T Sur comptes clients | 897 479.00 | | 154 033.00 | 897 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 558.00 | | 154 033.00 | 912 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 463.00 | 124 218.00 | 426 613.00 | 1 343 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 930.00 | 426 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 432.00 | 564 432.00 | | 564 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990 636.00 | 5 990 636.00 | | 5 990 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 642.00 | 1 078 642.00 | | 1 078 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 596.00 | 1 011 596.00 | | 1 011 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 248.00 | 996 248.00 | | 996 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327 793.00 | 1 327 793.00 | | 1 327 793.00 |
UP Prêts | 217 484.00 | 12 891.00 | 204 593.00 | 217 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995 010.00 | | 995 010.00 | 995 010.00 |
UX Autres créances clients | 10 705 693.00 | 10 705 693.00 | | 10 705 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VB T. V. A. | 402 734.00 | 402 734.00 | | 402 734.00 |
VC Groupe et associés | 790 732.00 | 790 732.00 | | 790 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 830.00 | 854 022.00 | 4 151 808.00 | 5 005 830.00 |
VI Groupe et associés | 488 357.00 | 488 357.00 | | 488 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VP Divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 705.00 | 266 705.00 | | 266 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 589 856.00 | 12 390 253.00 | 1 199 603.00 | 13 589 856.00 |
VW T.V.A. | 595 876.00 | 595 876.00 | | 595 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 164 652.00 | 13 012 844.00 | 4 151 808.00 | 17 164 652.00 |