| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 686.00 | 787 958.00 | 969 727.00 | 1 757 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 784 667.00 | 230 954.00 | 553 713.00 | 784 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 898.00 | 59 650.00 | 27 249.00 | 86 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770 557.00 | 2 096 351.00 | 674 206.00 | 2 770 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BF Prêts | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990 810.00 | | 990 810.00 | 990 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 945 935.00 | 3 174 913.00 | 3 771 023.00 | 6 945 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
BT Marchandises | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 576 500.00 | 748 338.00 | 10 828 162.00 | 11 576 500.00 |
BZ Autres créances | 1 027 117.00 | | 1 027 117.00 | 1 027 117.00 |
CF Disponibilités | 3 105 698.00 | | 3 105 698.00 | 3 105 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 882 771.00 | 763 416.00 | 15 119 355.00 | 15 882 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 848 738.00 | 3 938 329.00 | 18 910 409.00 | 22 848 738.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 100.00 | 614 100.00 | | 614 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 384 114.00 | 384 114.00 | | 384 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 937 934.00 | 1 587 190.00 | | 1 937 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842 517.00 | 1 333 303.00 | | 1 842 517.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 322.00 | 4 945 365.00 | | 5 805 322.00 |
DP Provisions pour risques | 216 111.00 | 291 880.00 | | 216 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 009.00 | 178 659.00 | | 179 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 121.00 | 470 540.00 | | 395 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 332.00 | 107 627.00 | | 53 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 091.00 | 488 693.00 | | 501 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 418.00 | 831 985.00 | | 754 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 650.00 | 7 193 395.00 | | 7 697 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 428 446.00 | 1 961 492.00 | | 2 428 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 667.00 | 1 854.00 | | 35 667.00 |
EA Autres dettes | 787 209.00 | 1 080 924.00 | | 787 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 066.00 | 256 104.00 | | 433 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 690 876.00 | 11 922 076.00 | | 12 690 876.00 |
ED (V) | 19 091.00 | 25 306.00 | | 19 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 910 409.00 | 17 363 288.00 | | 18 910 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 424 966.00 | 19 175 909.00 | 42 600 875.00 | 23 424 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 424 966.00 | 19 175 909.00 | 42 600 875.00 | 23 424 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 720 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 816 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 419 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 490 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 113 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 161 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 475.00 | 55 174.00 | | 101 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 475.00 | 55 174.00 | | 101 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 475.00 | 19 609.00 | | -101 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 336 921.00 | 282 357.00 | | 336 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 521.00 | 735 522.00 | | 880 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 835 859.00 | 37 748 861.00 | | 42 835 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 993 342.00 | 36 415 557.00 | | 40 993 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842 517.00 | 1 333 303.00 | | 1 842 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 504.00 | | 672 164.00 | 6 433 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 733.00 | 6 945 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 172.00 | 2 579 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 560.00 | 2 858 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 661.00 | | 562 753.00 | 2 125 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 795 349.00 | | 113 611.00 | 2 795 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 494.00 | | -4 200.00 | 1 512 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969 117.00 | 365 528.00 | 159 733.00 | 2 969 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 798.00 | 190 287.00 | 109 172.00 | 937 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 320.00 | 175 242.00 | 50 560.00 | 2 031 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 540.00 | 7 581.00 | 83 000.00 | 470 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
6T Sur comptes clients | 630 760.00 | 117 578.00 | | 630 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 838.00 | 117 578.00 | | 645 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 378.00 | 125 159.00 | 83 000.00 | 1 116 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 928.00 | 83 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 231.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 091.00 | | 501 091.00 | 501 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 650.00 | 7 697 650.00 | | 7 697 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 018.00 | 942 018.00 | | 942 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 225.00 | 884 225.00 | | 884 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 209.00 | 787 209.00 | | 787 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 066.00 | 433 066.00 | | 433 066.00 |
UP Prêts | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990 810.00 | | 990 810.00 | 990 810.00 |
UX Autres créances clients | 11 576 500.00 | 11 576 500.00 | | 11 576 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VB T. V. A. | 574 063.00 | 574 063.00 | | 574 063.00 |
VC Groupe et associés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 898.00 | 306 898.00 | | 306 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 018.00 | 113 018.00 | | 113 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 861 679.00 | 12 653 385.00 | 1 208 294.00 | 13 861 679.00 |
VW T.V.A. | 489 186.00 | 489 186.00 | | 489 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 936 459.00 | 11 435 368.00 | 501 091.00 | 11 936 459.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |