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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 686.00 | 909 174.00 | 848 511.00 | 1 757 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652 706.00 | 355 496.00 | 1 297 210.00 | 1 652 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 799.00 | 71 933.00 | 66 866.00 | 138 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 038 076.00 | 2 263 606.00 | 774 470.00 | 3 038 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BF Prêts | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990 810.00 | | 990 810.00 | 990 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 455.00 | 3 600 210.00 | 4 539 245.00 | 8 139 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
BT Marchandises | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 152 882.00 | 703 786.00 | 12 449 096.00 | 13 152 882.00 |
BZ Autres créances | 896 726.00 | | 896 726.00 | 896 726.00 |
CF Disponibilités | 3 235 454.00 | | 3 235 454.00 | 3 235 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 779.00 | | 203 779.00 | 203 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 650 639.00 | 718 864.00 | 16 931 775.00 | 17 650 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 812 601.00 | 4 319 074.00 | 21 493 527.00 | 25 812 601.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 100.00 | 614 100.00 | | 614 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 384 114.00 | 384 114.00 | | 384 114.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 403.00 | 1 937 934.00 | | 2 994 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 419.00 | 1 842 517.00 | | 1 976 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 693.00 | 5 805 322.00 | | 6 995 693.00 |
DP Provisions pour risques | 177 587.00 | 216 111.00 | | 177 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 266.00 | 179 009.00 | | 181 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 853.00 | 395 121.00 | | 358 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 013.00 | 501 091.00 | | 1 192 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 032.00 | 754 418.00 | | 986 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 350.00 | 7 697 650.00 | | 7 905 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 224.00 | 2 428 446.00 | | 2 725 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 667.00 | | |
EA Autres dettes | 1 056 332.00 | 787 209.00 | | 1 056 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 128.00 | 433 066.00 | | 250 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 115 078.00 | 12 690 876.00 | | 14 115 078.00 |
ED (V) | 23 903.00 | 19 091.00 | | 23 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 493 527.00 | 18 910 409.00 | | 21 493 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192 013.00 | | | 1 192 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 367 558.00 | 20 100 274.00 | 44 467 832.00 | 24 367 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 367 558.00 | 20 100 274.00 | 44 467 832.00 | 24 367 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 827 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 116 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 103 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 304 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 332.00 | 101 475.00 | | 122 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 332.00 | 101 475.00 | | 122 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 386.00 | -101 475.00 | | -118 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 216.00 | 336 921.00 | | 398 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 350.00 | 880 521.00 | | 971 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 933 953.00 | 42 835 859.00 | | 44 933 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 957 534.00 | 40 993 342.00 | | 42 957 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 419.00 | 1 842 517.00 | | 1 976 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 935.00 | | 1 193 520.00 | 6 945 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 139 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579 242.00 | | 868 040.00 | 2 579 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 400.00 | | 325 480.00 | 2 858 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 294.00 | | | 1 508 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174 913.00 | 425 297.00 | | 3 174 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 912.00 | 245 759.00 | | 1 018 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 001.00 | 179 539.00 | | 2 156 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 121.00 | 254 732.00 | 291 000.00 | 395 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
6T Sur comptes clients | 748 338.00 | | 44 552.00 | 748 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 416.00 | | 44 552.00 | 763 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 537.00 | 254 732.00 | 335 552.00 | 1 158 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 256.00 | 335 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 471.00 | 523 471.00 | | 523 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 350.00 | 7 905 350.00 | | 7 905 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 182.00 | 1 147 182.00 | | 1 147 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 609.00 | 998 609.00 | | 998 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 332.00 | 1 056 332.00 | | 1 056 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 128.00 | 250 128.00 | | 250 128.00 |
UP Prêts | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990 810.00 | | 990 810.00 | 990 810.00 |
UX Autres créances clients | 13 152 882.00 | 13 152 882.00 | | 13 152 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VB T. V. A. | 474 739.00 | 474 739.00 | | 474 739.00 |
VI Groupe et associés | 668 542.00 | 668 542.00 | | 668 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366 181.00 | 366 181.00 | | 366 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 779.00 | 203 779.00 | | 203 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 461 680.00 | 14 253 387.00 | 1 208 294.00 | 15 461 680.00 |
VW T.V.A. | 445 226.00 | 445 226.00 | | 445 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 129 046.00 | 13 129 046.00 | | 13 129 046.00 |