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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 685.00 | 666 742.00 | 1 090 943.00 | 1 757 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 086.00 | 271 055.00 | 60 031.00 | 331 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 150.00 | 58 939.00 | 20 210.00 | 79 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 994.00 | 1 972 379.00 | 715 614.00 | 2 687 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
BF Prêts | 217 483.00 | | 217 483.00 | 217 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995 010.00 | | 995 010.00 | 995 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 433 503.00 | 2 969 117.00 | 3 464 386.00 | 6 433 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 879.00 | | 91 879.00 | 91 879.00 |
BT Marchandises | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475 534.00 | 630 759.00 | 8 844 774.00 | 9 475 534.00 |
BZ Autres créances | 1 368 390.00 | | 1 368 390.00 | 1 368 390.00 |
CF Disponibilités | 3 493 458.00 | | 3 493 458.00 | 3 493 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 526 937.00 | 645 837.00 | 13 881 100.00 | 14 526 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 978 243.00 | 3 614 955.00 | 17 363 288.00 | 20 978 243.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 100.00 | 614 100.00 | | 614 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 384 114.00 | 384 114.00 | | 384 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 587 190.00 | 942 578.00 | | 1 587 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 303.00 | 1 135 892.00 | | 1 333 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 365.00 | 4 103 342.00 | | 4 945 365.00 |
DP Provisions pour risques | 291 880.00 | 336 653.00 | | 291 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 659.00 | 169 890.00 | | 178 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 540.00 | 506 543.00 | | 470 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 627.00 | 518 113.00 | | 107 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 693.00 | 420 661.00 | | 488 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831 985.00 | 477 509.00 | | 831 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 395.00 | 6 625 883.00 | | 7 193 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 492.00 | 1 765 049.00 | | 1 961 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EA Autres dettes | 1 080 924.00 | 842 702.00 | | 1 080 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 104.00 | 225 245.00 | | 256 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 922 076.00 | 10 875 165.00 | | 11 922 076.00 |
ED (V) | 25 306.00 | 10 580.00 | | 25 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 363 288.00 | 15 495 631.00 | | 17 363 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 229 717.00 | 7 945 329.00 | 37 175 046.00 | 29 229 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 229 717.00 | 7 945 329.00 | 37 175 046.00 | 29 229 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 537 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 849 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 775 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 217 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 783.00 | 66 763.00 | | 74 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 783.00 | 66 763.00 | | 74 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 174.00 | 34 061.00 | | 55 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 174.00 | 34 061.00 | | 55 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 609.00 | 32 702.00 | | 19 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 357.00 | 191 282.00 | | 282 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 522.00 | 480 891.00 | | 735 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 748 861.00 | 33 148 101.00 | | 37 748 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 415 557.00 | 32 012 208.00 | | 36 415 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 303.00 | 1 135 892.00 | | 1 333 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788 612.00 | | 644 891.00 | 5 788 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 433 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107 790.00 | | 17 870.00 | 2 107 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 527.00 | | 322 821.00 | 2 472 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 293.00 | | 304 199.00 | 1 208 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 063.00 | 325 053.00 | | 2 644 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784 300.00 | 153 497.00 | | 784 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 763.00 | 171 556.00 | | 1 859 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 543.00 | 48 768.00 | 84 772.00 | 506 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
6T Sur comptes clients | 884 919.00 | | 254 159.00 | 884 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 997.00 | | 254 159.00 | 899 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 406 541.00 | 48 768.00 | 338 932.00 | 1 406 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 768.00 | 321 959.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 156.00 | 457 156.00 | | 457 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193 395.00 | 7 193 395.00 | | 7 193 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 729.00 | 842 729.00 | | 842 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 954.00 | 785 954.00 | | 785 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 924.00 | 1 080 924.00 | | 1 080 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 104.00 | 256 104.00 | | 256 104.00 |
UP Prêts | 217 483.00 | | | 217 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995 010.00 | | | 995 010.00 |
UX Autres créances clients | 9 475 534.00 | | | 9 475 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
VB T. V. A. | 615 144.00 | | | 615 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 323.00 | 54 143.00 | 53 180.00 | 107 323.00 |
VI Groupe et associés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656 681.00 | | | 656 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 078 911.00 | 10 866 417.00 | 1 212 493.00 | 12 078 911.00 |
VW T.V.A. | 209 456.00 | 209 456.00 | | 209 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 090 091.00 | 11 036 911.00 | 53 180.00 | 11 090 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |