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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 686.00 | 1 030 390.00 | 727 295.00 | 1 757 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223 198.00 | 679 484.00 | 1 543 714.00 | 2 223 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 120.00 | 97 123.00 | 83 997.00 | 181 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407 946.00 | 2 448 236.00 | 959 710.00 | 3 407 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BF Prêts | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995 010.00 | | 995 010.00 | 995 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 126 338.00 | 4 255 233.00 | 4 871 104.00 | 9 126 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
BT Marchandises | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 237.00 | | 121 237.00 | 121 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 916.00 | 897 479.00 | 4 534 437.00 | 5 431 916.00 |
BZ Autres créances | 2 422 103.00 | | 2 422 103.00 | 2 422 103.00 |
CF Disponibilités | 9 677 137.00 | | 9 677 137.00 | 9 677 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 240.00 | | 191 240.00 | 191 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 970 210.00 | 912 558.00 | 17 057 652.00 | 17 970 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 105 098.00 | 5 167 791.00 | 21 937 307.00 | 27 105 098.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 100.00 | 614 100.00 | | 614 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DG Autres réserves | 384 114.00 | 384 114.00 | | 384 114.00 |
DH Report à nouveau | 4 184 774.00 | 2 994 403.00 | | 4 184 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 019.00 | 1 976 419.00 | | 605 019.00 |
DL TOTAL (I) | 6 814 664.00 | 6 995 693.00 | | 6 814 664.00 |
DP Provisions pour risques | 281 130.00 | 177 587.00 | | 281 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 776.00 | 181 266.00 | | 149 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 906.00 | 358 853.00 | | 430 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 378.00 | 1 192 013.00 | | 614 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 910.00 | 986 032.00 | | 316 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 582.00 | 7 905 350.00 | | 4 878 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 883.00 | 2 725 224.00 | | 1 983 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | 533 527.00 | 1 056 332.00 | | 533 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288 663.00 | 250 128.00 | | 1 288 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 668 743.00 | 14 115 078.00 | | 14 668 743.00 |
ED (V) | 22 995.00 | 23 903.00 | | 22 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 937 307.00 | 21 493 527.00 | | 21 937 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 378.00 | | | 614 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 810 265.00 | 4 217 184.00 | 31 027 449.00 | 26 810 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 810 265.00 | 4 217 184.00 | 31 027 449.00 | 26 810 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 162 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 097 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 927 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 672 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 490.00 | 3 946.00 | | 251 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 490.00 | 3 946.00 | | 251 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 983.00 | 122 332.00 | | 41 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 983.00 | 122 332.00 | | 41 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 507.00 | -118 386.00 | | 209 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 398 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 956.00 | 971 350.00 | | 90 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 523 412.00 | 44 933 953.00 | | 31 523 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 918 394.00 | 42 957 534.00 | | 30 918 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 019.00 | 1 976 419.00 | | 605 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 139 455.00 | | 988 233.00 | 8 139 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 9 126 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 017 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 3 596 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 281.00 | | 570 492.00 | 3 447 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 880.00 | | 413 541.00 | 3 183 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 294.00 | | 4 200.00 | 1 508 294.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 210.00 | 656 373.00 | 1 350.00 | 3 600 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264 671.00 | 445 203.00 | | 1 264 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 539.00 | 211 170.00 | 1 350.00 | 2 335 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 853.00 | 127 500.00 | 55 446.00 | 358 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
6T Sur comptes clients | 703 786.00 | 193 693.00 | | 703 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 864.00 | 193 693.00 | | 718 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 717.00 | 321 193.00 | 55 446.00 | 1 077 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 193.00 | 41 490.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 378.00 | | 614 378.00 | 614 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 582.00 | 4 878 582.00 | | 4 878 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 604.00 | 644 604.00 | | 644 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 879.00 | 1 075 879.00 | | 1 075 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 527.00 | 533 527.00 | | 533 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288 663.00 | 1 288 663.00 | | 1 288 663.00 |
UP Prêts | 217 484.00 | | 217 484.00 | 217 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995 010.00 | | 995 010.00 | 995 010.00 |
UX Autres créances clients | 5 431 916.00 | 5 431 916.00 | | 5 431 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VB T. V. A. | 174 810.00 | 174 810.00 | | 174 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 434 708.00 | 1 434 708.00 | | 1 434 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 766 238.00 | 766 238.00 | | 766 238.00 |
VP Divers | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 240.00 | 191 240.00 | | 191 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 257 753.00 | 8 045 260.00 | 1 212 494.00 | 9 257 753.00 |
VW T.V.A. | 179 859.00 | 179 859.00 | | 179 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 351 833.00 | 13 737 455.00 | 614 378.00 | 14 351 833.00 |