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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 814.00 | | 800 814.00 | 800 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | -1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 142.00 | -74 778.00 | 7 363.00 | 82 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 536.00 | -75 808.00 | 831 728.00 | 907 536.00 |
BT Marchandises | 83 551.00 | | 83 551.00 | 83 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BZ Autres créances | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 079.00 | | 135 079.00 | 135 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 615.00 | -75 808.00 | 966 807.00 | 1 042 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 361 672.00 | 307 883.00 | | 361 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 902.00 | 53 788.00 | | 28 902.00 |
DL TOTAL (I) | 400 636.00 | 371 734.00 | | 400 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 329.00 | 304 982.00 | | 284 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 794.00 | 142 919.00 | | 127 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 043.00 | 115 767.00 | | 124 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 003.00 | 28 480.00 | | 30 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 171.00 | 592 149.00 | | 566 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 807.00 | 963 883.00 | | 966 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 339.00 | | 1 189 339.00 | 1 189 339.00 |
FG Production vendue services | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 544.00 | | 1 203 544.00 | 1 203 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 593.00 | -3 788.00 | | -2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 593.00 | -3 788.00 | | -2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -3 788.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 15 276.00 | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 834.00 | 1 320 616.00 | | 1 211 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 182 932.00 | -1 266 827.00 | | -1 182 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 902.00 | 53 788.00 | | 28 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 785.00 | | 9 000.00 | 901 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 907 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 83 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 815.00 | | | 800 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 420.00 | | 9 000.00 | 77 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 568.00 | 6 488.00 | 3 248.00 | 72 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 568.00 | 6 488.00 | 3 248.00 | 72 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 343.00 | 49 662.00 | 184 680.00 | 234 343.00 |
VI Groupe et associés | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 962.00 | 49 190.00 | 17 772.00 | 66 962.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 172.00 | 381 491.00 | 184 680.00 | 566 172.00 |