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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 815.00 | | 800 815.00 | 800 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 242.00 | 79 091.00 | 7 152.00 | 86 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 636.00 | 80 120.00 | 831 517.00 | 911 636.00 |
BT Marchandises | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 284.00 | | 100 284.00 | 100 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 921.00 | 80 120.00 | 931 801.00 | 1 011 921.00 |
CU Autres participations | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 425 950.00 | 390 575.00 | | 425 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 633.00 | 35 375.00 | | 27 633.00 |
DL TOTAL (I) | 463 645.00 | 436 012.00 | | 463 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 017.00 | 246 718.00 | | 149 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 527.00 | 117 944.00 | | 139 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 403.00 | 119 121.00 | | 158 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | 26 480.00 | | 21 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 156.00 | 510 263.00 | | 468 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 801.00 | 946 275.00 | | 931 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 363.00 | 374 324.00 | | 355 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 002.00 | 61 932.00 | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 976.00 | | 660.00 | 910 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 815.00 | | | 800 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | | 660.00 | 86 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 810.00 | 2 310.00 | | 77 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 810.00 | 2 310.00 | | 77 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -24 000.00 | 24 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 403.00 | 158 403.00 | | 158 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 015.00 | 47 222.00 | 88 793.00 | 136 015.00 |
VI Groupe et associés | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 343.00 | 22 571.00 | 17 772.00 | 40 343.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 156.00 | 355 363.00 | 112 793.00 | 468 156.00 |