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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 815.00 | | 800 815.00 | 800 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 242.00 | 81 453.00 | 4 790.00 | 86 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 236.00 | 82 482.00 | 818 755.00 | 901 236.00 |
BT Marchandises | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 020.00 | 82 482.00 | 919 539.00 | 1 002 020.00 |
CU Autres participations | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 453 583.00 | 425 950.00 | | 453 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 880.00 | 27 633.00 | | 33 880.00 |
DL TOTAL (I) | 497 525.00 | 463 645.00 | | 497 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 856.00 | 149 017.00 | | 116 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 600.00 | 139 527.00 | | 141 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 451.00 | 158 403.00 | | 140 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 107.00 | 21 209.00 | | 23 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 014.00 | 468 156.00 | | 422 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 539.00 | 931 801.00 | | 919 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 636.00 | | | 911 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 901 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 815.00 | | | 800 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 120.00 | 2 362.00 | | 80 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 120.00 | 2 362.00 | | 80 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 936.00 | 50 258.00 | 43 677.00 | 93 936.00 |
VI Groupe et associés | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 805.00 | 17 433.00 | 7 372.00 | 24 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 014.00 | 378 337.00 | 43 677.00 | 422 014.00 |