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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 815.00 | | 800 815.00 | 800 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 375.00 | 81 989.00 | 8 387.00 | 90 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 784.00 | 83 018.00 | 820 767.00 | 903 784.00 |
BT Marchandises | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 652.00 | | 68 652.00 | 68 652.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 770.00 | 83 018.00 | 972 752.00 | 1 055 770.00 |
CU Autres participations | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 544 707.00 | 519 310.00 | | 544 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 726.00 | 25 397.00 | | 34 726.00 |
DL TOTAL (I) | 589 494.00 | 554 769.00 | | 589 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 820.00 | 46 251.00 | | 52 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 029.00 | 124 113.00 | | 124 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | 160 129.00 | | 181 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 46 977.00 | | 25 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 258.00 | 377 469.00 | | 383 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 752.00 | 932 238.00 | | 972 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 763.00 | 371 726.00 | | 381 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 072.00 | 17 281.00 | | 47 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 919.00 | | 2 450.00 | 902 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 11 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 903 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 815.00 | | | 800 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 954.00 | | 2 450.00 | 88 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 533.00 | 2 485.00 | | 80 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 533.00 | 2 485.00 | | 80 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 150.00 | 181 150.00 | | 181 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UX Autres créances clients | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 748.00 | 4 253.00 | 1 495.00 | 5 748.00 |
VI Groupe et associés | 124 029.00 | 124 029.00 | | 124 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 309.00 | 74 522.00 | 5 787.00 | 80 309.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 258.00 | 381 763.00 | 1 495.00 | 383 258.00 |