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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 815.00 | | 800 815.00 | 800 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 582.00 | 76 781.00 | 8 802.00 | 85 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 976.00 | 77 810.00 | 833 167.00 | 910 976.00 |
BT Marchandises | 77 248.00 | | 77 248.00 | 77 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 108.00 | | 113 108.00 | 113 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 085.00 | 77 810.00 | 946 275.00 | 1 024 085.00 |
CU Autres participations | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 390 575.00 | 361 672.00 | | 390 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 375.00 | 28 902.00 | | 35 375.00 |
DL TOTAL (I) | 436 012.00 | 400 636.00 | | 436 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 718.00 | 284 330.00 | | 246 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 944.00 | 127 795.00 | | 117 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 121.00 | 124 043.00 | | 119 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 480.00 | 30 004.00 | | 26 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 263.00 | 566 172.00 | | 510 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 275.00 | 966 808.00 | | 946 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 324.00 | 566 172.00 | | 374 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 932.00 | 49 987.00 | | 61 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 536.00 | | 3 440.00 | 907 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 815.00 | | | 800 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 171.00 | | 3 440.00 | 83 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 808.00 | 2 002.00 | | 75 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 808.00 | 2 002.00 | | 75 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 121.00 | 119 121.00 | | 119 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
UX Autres créances clients | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 787.00 | 48 848.00 | 135 939.00 | 184 787.00 |
VI Groupe et associés | 117 944.00 | 117 944.00 | | 117 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 284.00 | 33 512.00 | 17 772.00 | 51 284.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 263.00 | 374 324.00 | 135 939.00 | 510 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |