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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 815.00 | | 800 815.00 | 800 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 342.00 | 77 151.00 | 7 192.00 | 84 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 336.00 | 78 180.00 | 821 157.00 | 899 336.00 |
BT Marchandises | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BZ Autres créances | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CF Disponibilités | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 735.00 | | 107 735.00 | 107 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 071.00 | 78 180.00 | 928 892.00 | 1 007 071.00 |
CU Autres participations | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 487 463.00 | 453 583.00 | | 487 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 847.00 | 33 880.00 | | 31 847.00 |
DL TOTAL (I) | 529 372.00 | 497 525.00 | | 529 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 030.00 | 116 856.00 | | 121 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 217.00 | 141 600.00 | | 126 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 271.00 | 140 451.00 | | 110 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 23 107.00 | | 42 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 520.00 | 422 014.00 | | 399 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 892.00 | 919 539.00 | | 928 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 501.00 | 378 337.00 | | 374 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 177.00 | 22 920.00 | | 40 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 236.00 | | 15 800.00 | 901 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 899 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 85 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 815.00 | | | 800 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 271.00 | | 5 400.00 | 87 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | 10 400.00 | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 482.00 | 2 142.00 | 6 444.00 | 82 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 482.00 | 2 142.00 | 6 444.00 | 82 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 854.00 | 55 834.00 | 25 020.00 | 80 854.00 |
VI Groupe et associés | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225.00 | 23 853.00 | 7 372.00 | 31 225.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 520.00 | 374 501.00 | 25 020.00 | 399 520.00 |