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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 815.00 | | 800 815.00 | 800 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 925.00 | 79 504.00 | 8 422.00 | 87 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 919.00 | 80 533.00 | 822 387.00 | 902 919.00 |
BT Marchandises | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
BZ Autres créances | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 851.00 | | 109 851.00 | 109 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 771.00 | 80 533.00 | 932 238.00 | 1 012 771.00 |
CU Autres participations | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 519 310.00 | 487 463.00 | | 519 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 397.00 | 31 847.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 554 769.00 | 529 372.00 | | 554 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 251.00 | 121 030.00 | | 46 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 113.00 | 126 217.00 | | 124 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 129.00 | 110 271.00 | | 160 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 977.00 | 42 001.00 | | 46 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 469.00 | 399 520.00 | | 377 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 238.00 | 928 892.00 | | 932 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 726.00 | 374 501.00 | | 371 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 281.00 | 40 177.00 | | 17 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 336.00 | | 3 583.00 | 899 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 815.00 | | | 800 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 371.00 | | 3 583.00 | 85 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 180.00 | 2 353.00 | | 78 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 180.00 | 2 353.00 | | 78 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 129.00 | 160 129.00 | | 160 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 970.00 | 23 227.00 | 5 743.00 | 28 970.00 |
VI Groupe et associés | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 088.00 | 30 716.00 | 7 372.00 | 38 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 469.00 | 371 726.00 | 5 743.00 | 377 469.00 |