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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 734.00 | 25 571.00 | 1 163.00 | 26 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 467.00 | 219 541.00 | 62 926.00 | 282 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 963.00 | 245 112.00 | 270 851.00 | 515 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 495.00 | 233 929.00 | 305 566.00 | 539 495.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 142 064.00 | | 142 064.00 | 142 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 351.00 | 233 929.00 | 471 422.00 | 705 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 314.00 | 479 041.00 | 742 273.00 | 1 221 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 186 151.00 | 170 035.00 | | 186 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 621.00 | 45 321.00 | | 66 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 831.00 | 4 164.00 | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 530 804.00 | 496 720.00 | | 530 804.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 960.00 | 47 426.00 | | 21 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 12 528.00 | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 440.00 | 203 408.00 | | 172 440.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 374.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 970.00 | 278 103.00 | | 206 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 273.00 | 783 824.00 | | 742 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 970.00 | 278 103.00 | | 206 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 642.00 | | 708.00 | 525 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 387.00 | 515 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 387.00 | 224 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 472.00 | | | 234 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 759.00 | | 708.00 | 281 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 584.00 | 24 528.00 | | 220 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | 5 971.00 | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 984.00 | 18 557.00 | | 200 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 4 500.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 4 500.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 284 679.00 | | | 284 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 816.00 | | | 254 816.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VI Groupe et associés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 317.00 | 563 317.00 | 9 000.00 | 572 317.00 |
VW T.V.A. | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 970.00 | 206 970.00 | | 206 970.00 |