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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 967.00 | 16 783.00 | 219 184.00 | 235 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 860.00 | 221 276.00 | 52 584.00 | 273 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 172.00 | 247 993.00 | 281 179.00 | 529 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 130.00 | 113 009.00 | 178 121.00 | 291 130.00 |
BZ Autres créances | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
CF Disponibilités | 357 156.00 | | 357 156.00 | 357 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 701.00 | 113 009.00 | 571 692.00 | 684 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 872.00 | 361 002.00 | 852 871.00 | 1 213 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 301 823.00 | 267 119.00 | | 301 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 996.00 | 66 054.00 | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 604 019.00 | 610 373.00 | | 604 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 721.00 | 57 141.00 | | 92 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 4 719.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 962.00 | 155 755.00 | | 146 962.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 852.00 | 217 615.00 | | 248 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 871.00 | 827 988.00 | | 852 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 852.00 | 217 615.00 | | 248 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 681.00 | | 10 160.00 | 551 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 669.00 | 529 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 245 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 669.00 | 273 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 369.00 | | 10 160.00 | 282 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 107.00 | 17 264.00 | 32 378.00 | 263 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 271.00 | 6 445.00 | 14 000.00 | 34 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 836.00 | 10 819.00 | 18 378.00 | 228 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 887.00 | 29 809.00 | 45 688.00 | 128 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 887.00 | 29 809.00 | 45 688.00 | 128 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 887.00 | 29 809.00 | 45 688.00 | 128 887.00 |
UG ‐ Financières | | 29 809.00 | 45 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 217 507.00 | 217 507.00 | | 217 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 91 021.00 | 91 021.00 | | 91 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 575.00 | 336 575.00 | | 336 575.00 |
VW T.V.A. | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 852.00 | 248 852.00 | | 248 852.00 |