| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 187.00 | 5 023.00 | 224 164.00 | 229 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 934.00 | 230 972.00 | 46 962.00 | 277 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 465.00 | 259 928.00 | 280 537.00 | 540 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 980.00 | 178 764.00 | 247 215.00 | 425 980.00 |
BZ Autres créances | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CF Disponibilités | 247 522.00 | | 247 522.00 | 247 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 145.00 | 178 764.00 | 560 381.00 | 739 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 610.00 | 438 693.00 | 840 917.00 | 1 279 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 268 383.00 | 223 568.00 | | 268 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 066.00 | 74 021.00 | | 32 066.00 |
DL TOTAL (I) | 577 649.00 | 574 788.00 | | 577 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 187.00 | 72 020.00 | | 80 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 4 402.00 | | 14 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 542.00 | 177 715.00 | | 166 542.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 268.00 | 254 137.00 | | 263 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 917.00 | 828 925.00 | | 840 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 268.00 | 254 137.00 | | 263 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 739.00 | | 6 726.00 | 533 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 440.00 | | 4 680.00 | 248 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 888.00 | | 2 046.00 | 275 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 573.00 | 13 356.00 | | 246 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 821.00 | 4 135.00 | | 24 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 751.00 | 9 221.00 | | 221 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 774.00 | 13 017.00 | 25 027.00 | 190 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 774.00 | 13 017.00 | 25 027.00 | 190 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 774.00 | 13 017.00 | 25 027.00 | 190 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 017.00 | 25 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 246 158.00 | 246 158.00 | | 246 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 822.00 | 179 822.00 | | 179 822.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VI Groupe et associés | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 654.00 | 500 654.00 | | 500 654.00 |
VW T.V.A. | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 268.00 | 263 268.00 | | 263 268.00 |