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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 967.00 | 23 228.00 | 282 739.00 | 305 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 290.00 | 231 011.00 | 44 279.00 | 275 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 601.00 | 264 172.00 | 336 429.00 | 600 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 984.00 | 125 298.00 | 164 685.00 | 289 984.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 300 985.00 | | 300 985.00 | 300 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 736.00 | 125 298.00 | 493 438.00 | 618 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 337.00 | 389 471.00 | 829 867.00 | 1 219 337.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 294 974.00 | 301 823.00 | | 294 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 354.00 | 24 996.00 | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 587 528.00 | 604 019.00 | | 587 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 706.00 | 92 721.00 | | 98 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 8 730.00 | | 5 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 775.00 | 146 962.00 | | 137 775.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 438.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 339.00 | 248 852.00 | | 242 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 867.00 | 852 871.00 | | 829 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 339.00 | 248 852.00 | | 242 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 860.00 | | 3 858.00 | 273 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 993.00 | 18 067.00 | 1 887.00 | 247 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 716.00 | 6 445.00 | | 26 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 276.00 | 11 622.00 | 1 887.00 | 221 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 009.00 | 22 966.00 | 10 676.00 | 113 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 009.00 | 22 966.00 | 10 676.00 | 113 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 009.00 | 22 966.00 | 10 676.00 | 113 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 966.00 | 10 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 181 386.00 | 181 386.00 | | 181 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 781.00 | 326 781.00 | | 326 781.00 |
VW T.V.A. | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 339.00 | 242 339.00 | | 242 339.00 |