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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 967.00 | 10 338.00 | 225 629.00 | 235 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 369.00 | 228 836.00 | 53 533.00 | 282 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 681.00 | 263 107.00 | 288 574.00 | 551 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 657.00 | 128 887.00 | 191 770.00 | 320 657.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 322 639.00 | | 322 639.00 | 322 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 301.00 | 128 887.00 | 539 414.00 | 668 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 982.00 | 391 994.00 | 827 988.00 | 1 219 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 267 119.00 | 268 383.00 | | 267 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 054.00 | 32 066.00 | | 66 054.00 |
DL TOTAL (I) | 610 373.00 | 577 649.00 | | 610 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 141.00 | 80 187.00 | | 57 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 14 828.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 755.00 | 166 542.00 | | 155 755.00 |
EA Autres dettes | | 1 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 615.00 | 263 268.00 | | 217 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 988.00 | 840 917.00 | | 827 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 615.00 | 263 268.00 | | 217 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 465.00 | | 23 486.00 | 540 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 271.00 | 551 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 271.00 | 282 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 120.00 | | 6 780.00 | 253 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 934.00 | | 16 706.00 | 277 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 928.00 | 14 734.00 | 11 555.00 | 259 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 956.00 | 5 315.00 | | 28 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 972.00 | 9 419.00 | 11 555.00 | 230 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 764.00 | 19 642.00 | 69 519.00 | 178 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 764.00 | 19 642.00 | 69 519.00 | 178 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 764.00 | 19 642.00 | 69 519.00 | 178 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 642.00 | 69 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 220 853.00 | 220 853.00 | | 220 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 692.00 | 354 692.00 | | 354 692.00 |
VW T.V.A. | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 615.00 | 217 615.00 | | 217 615.00 |