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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 507.00 | 888.00 | 223 619.00 | 224 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 888.00 | 221 751.00 | 54 137.00 | 275 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 739.00 | 246 573.00 | 287 167.00 | 533 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 621.00 | 190 774.00 | 252 847.00 | 443 621.00 |
BZ Autres créances | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CF Disponibilités | 248 124.00 | | 248 124.00 | 248 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 533.00 | 190 774.00 | 541 759.00 | 732 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 272.00 | 437 347.00 | 828 925.00 | 1 266 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 223 568.00 | 186 151.00 | | 223 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 021.00 | 66 621.00 | | 74 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 831.00 | | |
DL TOTAL (I) | 574 788.00 | 530 804.00 | | 574 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 020.00 | 21 960.00 | | 72 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 7 204.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 715.00 | 172 440.00 | | 177 715.00 |
EA Autres dettes | | 5 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 137.00 | 206 970.00 | | 254 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 925.00 | 742 273.00 | | 828 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 137.00 | 206 970.00 | | 254 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 963.00 | | 28 611.00 | 515 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 835.00 | 533 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 801.00 | 248 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 034.00 | 275 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 085.00 | | 27 156.00 | 224 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 467.00 | | 1 455.00 | 282 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 112.00 | 12 295.00 | 10 835.00 | 245 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | 2 051.00 | 2 801.00 | 25 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 541.00 | 10 244.00 | 8 034.00 | 219 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 233 929.00 | 13 693.00 | 56 848.00 | 233 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 929.00 | 13 693.00 | 56 848.00 | 233 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 429.00 | 13 693.00 | 61 348.00 | 238 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 693.00 | 61 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 247 935.00 | | | 247 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 70 320.00 | 70 320.00 | 6.00 | 70 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 439.00 | 493 439.00 | | 493 439.00 |
VW T.V.A. | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 137.00 | 254 137.00 | | 254 137.00 |