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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 194.00 | 24 901.00 | 276 294.00 | 301 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 831.00 | 239 019.00 | 36 812.00 | 275 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 369.00 | 273 853.00 | 322 516.00 | 596 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 639.00 | 122 522.00 | 191 118.00 | 313 639.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CF Disponibilités | 369 898.00 | 16 191.00 | 353 707.00 | 369 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 349.00 | 138 712.00 | 565 637.00 | 704 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 718.00 | 412 565.00 | 888 153.00 | 1 300 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 275 678.00 | 294 974.00 | | 275 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 951.00 | 15 354.00 | | 67 951.00 |
DL TOTAL (I) | 620 829.00 | 587 528.00 | | 620 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 198.00 | 98 706.00 | | 137 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 5 442.00 | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 294.00 | 137 775.00 | | 122 294.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 415.00 | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 324.00 | 242 339.00 | | 267 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 153.00 | 829 867.00 | | 888 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 324.00 | 242 339.00 | | 267 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 601.00 | | 541.00 | 600 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 596 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 773.00 | 311 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 900.00 | | | 315 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 290.00 | | 541.00 | 275 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 172.00 | 14 453.00 | 4 773.00 | 264 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 162.00 | 6 445.00 | 4 773.00 | 33 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 011.00 | 8 008.00 | | 231 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 298.00 | 19 444.00 | 22 220.00 | 125 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 298.00 | 35 634.00 | 22 220.00 | 125 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 298.00 | 35 634.00 | 22 220.00 | 125 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 444.00 | 22 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 221 253.00 | 221 253.00 | | 221 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 482.00 | 343 482.00 | | 343 482.00 |
VW T.V.A. | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 324.00 | 267 324.00 | | 267 324.00 |