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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 171 811.00 | 81 126.00 | 90 685.00 | 171 811.00 |
AN Terrains | 806 426.00 | | 806 426.00 | 806 426.00 |
AP Constructions | 4 732 562.00 | 3 597 260.00 | 1 135 301.00 | 4 732 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 828.00 | 30 423.00 | 7 405.00 | 37 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 504.00 | 254 418.00 | 352 085.00 | 606 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | 147 689.00 | 24 120.00 | 171 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 267.00 | 4 113 237.00 | 2 453 030.00 | 6 566 267.00 |
BT Marchandises | 441 489.00 | 107 800.00 | 333 689.00 | 441 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 790.00 | 104 782.00 | 198 008.00 | 302 790.00 |
BZ Autres créances | 31 423.00 | 6 564.00 | 24 859.00 | 31 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 090 814.00 | 190 255.00 | 5 900 559.00 | 6 090 814.00 |
CF Disponibilités | 1 222 545.00 | | 1 222 545.00 | 1 222 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 096 066.00 | 409 401.00 | 7 686 665.00 | 8 096 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 662 333.00 | 4 522 638.00 | 10 139 694.00 | 14 662 333.00 |
CU Autres participations | 17 836.00 | 152.00 | 17 684.00 | 17 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 266 371.00 | 5 879 891.00 | | 6 266 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 650.00 | 491 480.00 | | 1 566 650.00 |
DL TOTAL (I) | 8 933 021.00 | 7 471 371.00 | | 8 933 021.00 |
DP Provisions pour risques | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 378.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 351.00 | 308 200.00 | | 301 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 454.00 | 157 783.00 | | 135 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 304.00 | 127 876.00 | | 736 304.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 8 202.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 088.00 | 602 439.00 | | 1 175 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 139 694.00 | 8 105 396.00 | | 10 139 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 485.00 | 427 261.00 | | 1 051 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063 714.00 | | 162 551.00 | 8 063 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659 998.00 | 6 566 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659 998.00 | 6 183 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 979.00 | | 10 000.00 | 163 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 690 767.00 | | 152 551.00 | 7 690 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 968.00 | | | 208 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 716.00 | 239 968.00 | 854 288.00 | 4 579 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 554.00 | 8 740.00 | | 74 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505 161.00 | 231 228.00 | 854 288.00 | 4 505 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 476 890.00 | | | 1 476 890.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
6T Sur comptes clients | 92 812.00 | 12 111.00 | 140.00 | 92 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 222.00 | 190 255.00 | 239 658.00 | 246 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 675.00 | 202 366.00 | 239 798.00 | 594 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 261.00 | 202 366.00 | 239 798.00 | 626 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 111.00 | 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 255.00 | 239 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 603.00 | | 123 603.00 | 123 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 642 114.00 | 642 114.00 | | 642 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 323.00 | -1.00 | | 19 323.00 |
UX Autres créances clients | 178 597.00 | | | 178 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 177 748.00 | 177 748.00 | | 177 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 349.00 | 341 217.00 | 191 132.00 | 532 349.00 |
VW T.V.A. | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 088.00 | 1 051 485.00 | | 1 175 088.00 |